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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 5 108.00 | 5 997.00 | 11 105.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 407.00 | 44 840.00 | 49 568.00 | 94 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 964.00 | 31 809.00 | 30 154.00 | 61 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 580.00 | 84 384.00 | 147 197.00 | 231 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BN En cours de production de biens | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 862.00 | | 159 862.00 | 159 862.00 |
BZ Autres créances | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CF Disponibilités | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 068.00 | | 403 068.00 | 403 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 649.00 | 84 384.00 | 550 265.00 | 634 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 2 627.00 | 1 173.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 30 000.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 075.00 | -139 233.00 | | 24 075.00 |
DL TOTAL (I) | 80 275.00 | -104 481.00 | | 80 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 269.00 | 95 149.00 | | 23 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 007.00 | 5 496.00 | | 270 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 344.00 | 249 409.00 | | 76 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 997.00 | 138 397.00 | | 99 997.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 115 356.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 990.00 | 603 808.00 | | 469 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 265.00 | 499 327.00 | | 550 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 338.00 | 568 099.00 | | 279 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 440.00 | | 827 440.00 | 827 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 440.00 | | 827 440.00 | 827 440.00 |
FM Production stockée | | | 5 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 210.00 | |
GE Autres charges | | | 24 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 3 172.00 | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37.00 | 15 713.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 436.00 | 252.00 | | 20 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 436.00 | 252.00 | | 20 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 911.00 | 3 161.00 | | 21 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 911.00 | 5 018.00 | | 21 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -4 766.00 | | -1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 308.00 | 413 821.00 | | 885 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 233.00 | 553 054.00 | | 861 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 075.00 | -139 233.00 | | 24 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 794.00 | 4 397.00 | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 914.00 | | 36 666.00 | 194 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 012.00 | | 5 359.00 | 151 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | 31 307.00 | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 174.00 | 29 210.00 | | 55 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | 1 267.00 | | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 2 101.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 807.00 | 25 842.00 | | 50 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
UX Autres créances clients | 159 862.00 | 159 862.00 | | 159 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 269.00 | 12 617.00 | 10 652.00 | 23 269.00 |
VI Groupe et associés | 267 049.00 | 87 049.00 | 180 000.00 | 267 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VP Divers | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 266.00 | 280 266.00 | | 280 266.00 |
VW T.V.A. | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 990.00 | 279 338.00 | 190 652.00 | 469 990.00 |