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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 010.00 | 16 339.00 | 14 671.00 | 31 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 464.00 | 29 781.00 | 19 684.00 | 49 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 197.00 | 58 644.00 | 40 553.00 | 99 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BP En cours de production de services | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 906.00 | | 374 906.00 | 374 906.00 |
BZ Autres créances | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
CF Disponibilités | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 830.00 | | 579 830.00 | 579 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 027.00 | 58 644.00 | 620 383.00 | 679 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 778.00 | 113 840.00 | | 266 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 342.00 | 152 937.00 | | 135 342.00 |
DL TOTAL (I) | 407 620.00 | 272 278.00 | | 407 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621.00 | 18 009.00 | | 4 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 934.00 | 699.00 | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 470.00 | 99 074.00 | | 96 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 732.00 | 85 407.00 | | 85 732.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 764.00 | 203 188.00 | | 212 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 383.00 | 475 465.00 | | 620 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 259 121.00 | | 1 259 121.00 | 1 259 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 155.00 | | 1 259 155.00 | 1 259 155.00 |
FM Production stockée | | | -88 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1 799.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 2 751.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 4 550.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | -4 050.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 013.00 | 47 291.00 | | 44 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 023.00 | 1 078 977.00 | | 1 174 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 681.00 | 926 040.00 | | 1 038 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 342.00 | 152 937.00 | | 135 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 195.00 | 2 816.00 | | 12 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 432.00 | | 12 071.00 | 90 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 99 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 80 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 018.00 | | 6 023.00 | 76 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 6 048.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 520.00 | 24 124.00 | 1 001.00 | 35 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 5 907.00 | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 903.00 | 18 217.00 | 1 001.00 | 28 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
UX Autres créances clients | 374 906.00 | | | 374 906.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VP Divers | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 693.00 | 439 495.00 | 6 198.00 | 445 693.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 764.00 | 212 764.00 | | 212 764.00 |