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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 364.00 | 5 137.00 | 6 227.00 | 11 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 074.00 | 23 808.00 | 13 266.00 | 37 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 566.00 | 43 765.00 | 5 801.00 | 49 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 689.00 | 72 709.00 | 85 979.00 | 158 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BP En cours de production de services | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 923.00 | 14 050.00 | 460 873.00 | 474 923.00 |
BZ Autres créances | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
CF Disponibilités | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 132.00 | 14 050.00 | 778 082.00 | 792 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 821.00 | 86 759.00 | 864 062.00 | 950 821.00 |
CU Autres participations | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 508 602.00 | 387 120.00 | | 508 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 131.00 | 136 482.00 | | 129 131.00 |
DK Provisions réglementées | -55.00 | | | -55.00 |
DL TOTAL (I) | 643 178.00 | 529 102.00 | | 643 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 1 930.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 14 670.00 | | 3 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 597.00 | 146 827.00 | | 117 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 695.00 | 87 512.00 | | 94 695.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 15 250.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 884.00 | 311 923.00 | | 220 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 062.00 | 841 024.00 | | 864 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 1 522 236.00 | | 1 522 236.00 | 1 522 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 636.00 | | 1 522 636.00 | 1 522 636.00 |
FM Production stockée | | | 2 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 050.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 1 621.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 2 469.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -2 469.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 922.00 | 47 008.00 | | 36 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 472.00 | 1 371 707.00 | | 1 538 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 341.00 | 1 235 225.00 | | 1 409 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 131.00 | 136 482.00 | | 129 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 355.00 | 17 800.00 | | 20 355.00 |