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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 281.00 | 22 415.00 | 2 866.00 | 25 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 569.00 | 27 646.00 | 9 924.00 | 37 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 830.00 | 47 182.00 | 65 647.00 | 112 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 165.00 | 97 243.00 | 146 922.00 | 244 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BP En cours de production de services | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 784.00 | 10 000.00 | 257 784.00 | 267 784.00 |
BZ Autres créances | 121 447.00 | | 121 447.00 | 121 447.00 |
CF Disponibilités | 365 294.00 | | 365 294.00 | 365 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 903.00 | 10 000.00 | 801 903.00 | 811 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 068.00 | 107 243.00 | 948 825.00 | 1 056 068.00 |
CU Autres participations | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 660 445.00 | 617 733.00 | | 660 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 705.00 | 62 712.00 | | 33 705.00 |
DL TOTAL (I) | 699 650.00 | 685 945.00 | | 699 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 214.00 | 17 826.00 | | 11 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726.00 | 5 705.00 | | 5 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 18 128.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 443.00 | 268 348.00 | | 122 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 493.00 | 136 605.00 | | 109 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 176.00 | 446 612.00 | | 249 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 825.00 | 1 132 557.00 | | 948 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
FG Production vendue services | 1 732 971.00 | | 1 732 971.00 | 1 732 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 037.00 | | 1 734 037.00 | 1 734 037.00 |
FM Production stockée | | | -50 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 393.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 017.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 6 544.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 6 544.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -5 582.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 12 125.00 | | 6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 153.00 | 2 046 736.00 | | 1 765 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 448.00 | 1 984 024.00 | | 1 731 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 705.00 | 62 712.00 | | 33 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 238.00 | 25 556.00 | | 21 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 982.00 | 21 393.00 | 4 132.00 | 79 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 320.00 | 8 095.00 | | 14 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 663.00 | 13 298.00 | 4 132.00 | 65 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 194.00 | 392 394.00 | 23 800.00 | 416 194.00 |