| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 861.00 | 14 320.00 | 8 541.00 | 22 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 460.00 | 25 542.00 | 13 918.00 | 39 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 324.00 | 40 121.00 | 29 203.00 | 69 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 130.00 | 79 982.00 | 120 147.00 | 200 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 88 618.00 | | 88 618.00 | 88 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 526.00 | 10 000.00 | 487 526.00 | 497 526.00 |
BZ Autres créances | 110 145.00 | | 110 145.00 | 110 145.00 |
CF Disponibilités | 302 402.00 | | 302 402.00 | 302 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 409.00 | 10 000.00 | 1 012 409.00 | 1 022 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 539.00 | 89 982.00 | 1 132 557.00 | 1 222 539.00 |
CU Autres participations | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 617 733.00 | 508 602.00 | | 617 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 712.00 | 129 131.00 | | 62 712.00 |
DK Provisions réglementées | | -55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 685 945.00 | 643 178.00 | | 685 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 826.00 | 136.00 | | 17 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | 3 180.00 | | 5 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 348.00 | 117 597.00 | | 268 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 605.00 | 94 695.00 | | 136 605.00 |
EA Autres dettes | | 5 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 612.00 | 220 884.00 | | 446 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 557.00 | 864 062.00 | | 1 132 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
FG Production vendue services | 1 981 490.00 | | 1 981 490.00 | 1 981 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 729.00 | | 1 988 729.00 | 1 988 729.00 |
FM Production stockée | | | 29 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -55.00 | 55.00 | | -55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 55.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 544.00 | 1 523.00 | | 6 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | 1 911.00 | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | -1 856.00 | | -5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 36 922.00 | | 12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 736.00 | 1 538 472.00 | | 2 046 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 024.00 | 1 409 341.00 | | 1 984 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 712.00 | 129 131.00 | | 62 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 556.00 | 20 355.00 | | 25 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -55.00 | 55.00 | | -55.00 |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | | 4 050.00 | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | | 4 050.00 | 14 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 348.00 | 268 348.00 | | 268 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 122.00 | 610 322.00 | 23 800.00 | 634 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 484.00 | 428 484.00 | | 428 484.00 |