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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 050.00 | 30 458.00 | 6 592.00 | 37 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 723.00 | 66 987.00 | 49 735.00 | 116 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 538.00 | 122 725.00 | 124 813.00 | 247 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BP En cours de production de services | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 023.00 | 10 000.00 | 503 023.00 | 513 023.00 |
BZ Autres créances | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
CF Disponibilités | 468 152.00 | | 468 152.00 | 468 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 894.00 | 10 000.00 | 1 086 894.00 | 1 096 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 432.00 | 132 725.00 | 1 211 706.00 | 1 344 432.00 |
CU Autres participations | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 677 010.00 | 694 150.00 | | 677 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 642.00 | 2 860.00 | | 48 642.00 |
DL TOTAL (I) | 731 152.00 | 702 510.00 | | 731 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 5 606.00 | | 5 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 618.00 | 233 977.00 | | 333 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 352.00 | 126 817.00 | | 140 352.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 180.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 555.00 | 371 395.00 | | 480 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 706.00 | 1 073 905.00 | | 1 211 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 853.00 | | 2 342 853.00 | 2 342 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 853.00 | | 2 342 853.00 | 2 342 853.00 |
FM Production stockée | | | -61 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 954.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 3 334.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 3 334.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | -3 334.00 | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 114.00 | 1 093.00 | | 14 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 770.00 | 2 076 509.00 | | 2 360 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 128.00 | 2 073 648.00 | | 2 312 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 642.00 | 2 860.00 | | 48 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 264.00 | 29 468.00 | | 21 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 777.00 | 12 954.00 | 5 006.00 | 114 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 088.00 | 192.00 | | 25 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 688.00 | 12 762.00 | 5 006.00 | 89 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 618.00 | 333 618.00 | | 333 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 123.00 | 596 123.00 | | 596 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 923.00 | 596 123.00 | 23 800.00 | 619 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 255.00 | 480 255.00 | | 480 255.00 |