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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 281.00 | 25 088.00 | 192.00 | 25 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 405.00 | 32 145.00 | 7 260.00 | 39 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 340.00 | 57 543.00 | 57 796.00 | 115 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 511.00 | 114 777.00 | 133 734.00 | 248 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BP En cours de production de services | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 274.00 | 10 000.00 | 471 274.00 | 481 274.00 |
BZ Autres créances | 209 440.00 | | 209 440.00 | 209 440.00 |
CF Disponibilités | 167 959.00 | | 167 959.00 | 167 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 170.00 | 10 000.00 | 940 170.00 | 950 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 682.00 | 124 777.00 | 1 073 905.00 | 1 198 682.00 |
CU Autres participations | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 694 150.00 | 660 445.00 | | 694 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | 33 705.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 702 510.00 | 699 650.00 | | 702 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515.00 | 11 214.00 | | 4 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | 5 726.00 | | 5 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 977.00 | 122 443.00 | | 233 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 817.00 | 109 493.00 | | 126 817.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 395.00 | 249 176.00 | | 371 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 905.00 | 948 825.00 | | 1 073 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 994 454.00 | | 1 994 454.00 | 1 994 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 454.00 | | 1 994 454.00 | 1 994 454.00 |
FM Production stockée | | | 36 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 534.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | 1 426.00 | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 1 426.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | -1 426.00 | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 6 779.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 509.00 | 1 765 153.00 | | 2 076 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 648.00 | 1 731 448.00 | | 2 073 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860.00 | 33 705.00 | | 2 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 468.00 | 21 238.00 | | 29 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 165.00 | | 4 346.00 | 244 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 399.00 | | 4 346.00 | 150 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 243.00 | 17 534.00 | | 97 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 415.00 | 2 673.00 | | 22 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 828.00 | 14 860.00 | | 74 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 977.00 | 233 977.00 | | 233 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 471 274.00 | 471 274.00 | | 471 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 166 696.00 | 166 696.00 | | 166 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 938.00 | 697 138.00 | 23 800.00 | 720 938.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 095.00 | 371 095.00 | | 371 095.00 |