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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 888.00 | 19 890.00 | 15 998.00 | 35 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 894.00 | 40 026.00 | 13 867.00 | 53 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 651.00 | 64 680.00 | 32 971.00 | 97 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BP En cours de production de services | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 695.00 | | 480 695.00 | 480 695.00 |
BZ Autres créances | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
CF Disponibilités | 163 884.00 | | 163 884.00 | 163 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 053.00 | | 808 053.00 | 808 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 705.00 | 64 680.00 | 841 024.00 | 905 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 120.00 | 266 778.00 | | 387 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 482.00 | 135 342.00 | | 136 482.00 |
DL TOTAL (I) | 529 102.00 | 407 620.00 | | 529 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | 4 621.00 | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 670.00 | 15 934.00 | | 14 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 827.00 | 96 470.00 | | 146 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 512.00 | 85 732.00 | | 87 512.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | 10 006.00 | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 923.00 | 212 764.00 | | 311 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 024.00 | 620 383.00 | | 841 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 323 535.00 | | 1 323 535.00 | 1 323 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 535.00 | | 1 323 535.00 | 1 323 535.00 |
FM Production stockée | | | 24 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 2 050.00 | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 565.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | 2 616.00 | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | -2 616.00 | | -2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 008.00 | 44 013.00 | | 47 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 707.00 | 1 174 023.00 | | 1 371 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 225.00 | 1 038 681.00 | | 1 235 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 482.00 | 135 342.00 | | 136 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 800.00 | 12 195.00 | | 17 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 197.00 | | 15 067.00 | 99 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 492.00 | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 613.00 | 97 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 760.00 | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 361.00 | 89 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 475.00 | | 14 667.00 | 80 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | 400.00 | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 644.00 | 18 309.00 | 12 273.00 | 58 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524.00 | | 7 760.00 | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 120.00 | 18 309.00 | 4 513.00 | 46 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 470 695.00 | | | 470 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753.00 | 1 617.00 | 136.00 | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VP Divers | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 895.00 | 566 789.00 | 3 106.00 | 569 895.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 190.00 | 266 054.00 | 136.00 | 266 190.00 |