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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 758.00 | 773.00 | 985.00 | 1 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 158.00 | 773.00 | 2 385.00 | 3 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 220.00 | 12 988.00 | 135 232.00 | 148 220.00 |
072 Créances – Autres | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
084 Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 474.00 | 12 988.00 | 180 486.00 | 193 474.00 |
110 Total général Actif | 196 632.00 | 13 761.00 | 182 870.00 | 196 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 713 918.00 | 757 637.00 | | 713 918.00 |
222 Production stockée | -10 336.00 | -2 846.00 | | -10 336.00 |
230 Autres produits | 3 165.00 | 91.00 | | 3 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 747.00 | 754 881.00 | | 706 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 034.00 | 30 288.00 | | 32 034.00 |
242 Autres charges externes. | 489 491.00 | 587 348.00 | | 489 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 837.00 | 4 591.00 | | 9 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 411.00 | 82 188.00 | | 96 411.00 |
252 Charges sociales | 31 448.00 | 37 080.00 | | 31 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | 287.00 | | 379.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
262 Autres charges | 6 344.00 | 210.00 | | 6 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 930.00 | 741 992.00 | | 678 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 817.00 | 12 889.00 | | 27 817.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 1 079.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 180.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 1 320.00 | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 146.00 | 10 310.00 | | 23 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |