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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424.00 | 2 720.00 | 1 704.00 | 4 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 781.00 | 5 701.00 | 1 079.00 | 6 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 455.00 | 12 271.00 | 4 184.00 | 16 455.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 719.00 | 4 333.00 | 379 385.00 | 383 719.00 |
BZ Autres créances | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CF Disponibilités | 361 033.00 | | 361 033.00 | 361 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 853.00 | 4 333.00 | 868 519.00 | 872 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 308.00 | 16 605.00 | 872 703.00 | 889 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 267.00 | 129 271.00 | | 203 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | 73 995.00 | | 12 112.00 |
DL TOTAL (I) | 223 629.00 | 211 517.00 | | 223 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | 21 878.00 | | 5 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 373.00 | 76 256.00 | | 84 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 015.00 | 69 008.00 | | 187 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 646.00 | 57 723.00 | | 115 646.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 7 455.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 074.00 | 232 321.00 | | 649 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 703.00 | 443 838.00 | | 872 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 279.00 | 232 321.00 | | 428 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 859.00 | | 1 596.00 | 14 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | | 1 596.00 | 9 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 2 957.00 | | 9 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 459.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 2 498.00 | | 5 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 015.00 | 187 015.00 | | 187 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 378 519.00 | 378 519.00 | | 378 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 29 205.00 | 220 795.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 399.00 | 485 399.00 | | 485 399.00 |
VW T.V.A. | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 701.00 | 343 906.00 | 220 795.00 | 564 701.00 |