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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 10 322.00 | 29 678.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 7 701.00 | 3 273.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 908.00 | 45 466.00 | 204 442.00 | 249 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 482.00 | 63 489.00 | 237 993.00 | 301 482.00 |
BN En cours de production de biens | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 909.00 | | 149 909.00 | 149 909.00 |
BZ Autres créances | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
CF Disponibilités | 181 537.00 | | 181 537.00 | 181 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 511.00 | | 563 511.00 | 563 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 993.00 | 63 489.00 | 801 504.00 | 864 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 500.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 123.00 | 215 379.00 | | 197 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 216.00 | 34 244.00 | | 19 216.00 |
DL TOTAL (I) | 277 088.00 | 257 873.00 | | 277 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 663.00 | 221 036.00 | | 170 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | 7 921.00 | | 7 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 266.00 | 124 614.00 | | 129 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 283.00 | 57 856.00 | | 176 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 166.00 | 66 715.00 | | 38 166.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 1 019.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 415.00 | 479 160.00 | | 524 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 504.00 | 737 033.00 | | 801 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 524.00 | 308 526.00 | | 404 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 394.00 | | 3 697.00 | 304 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 608.00 | 301 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 260 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 544.00 | | 3 097.00 | 260 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 252.00 | 35 739.00 | 5 502.00 | 33 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 6 668.00 | 3 850.00 | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 748.00 | 29 071.00 | 1 652.00 | 25 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 283.00 | 176 283.00 | | 176 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 149 909.00 | 149 909.00 | | 149 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 634.00 | 50 743.00 | 119 891.00 | 170 634.00 |
VI Groupe et associés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 791.00 | 285 791.00 | | 285 791.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 150.00 | 275 258.00 | 119 891.00 | 395 150.00 |