| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 391.00 | 459.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 2 057.00 | 1 540.00 | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 012.00 | 3 867.00 | 2 145.00 | 6 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 859.00 | 9 315.00 | 5 544.00 | 14 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 027.00 | 4 333.00 | 183 693.00 | 188 027.00 |
BZ Autres créances | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CF Disponibilités | 199 207.00 | | 199 207.00 | 199 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 627.00 | 4 333.00 | 438 293.00 | 442 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 486.00 | 13 648.00 | 443 838.00 | 457 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 271.00 | 83 081.00 | | 129 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 995.00 | 46 191.00 | | 73 995.00 |
DL TOTAL (I) | 211 517.00 | 137 521.00 | | 211 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 878.00 | 8 673.00 | | 21 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 256.00 | 69 813.00 | | 76 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 60 804.00 | | 69 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 723.00 | 32 066.00 | | 57 723.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | 3 293.00 | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 321.00 | 174 648.00 | | 232 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 838.00 | 312 169.00 | | 443 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 321.00 | 174 648.00 | | 232 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 978.00 | | 881.00 | 13 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 728.00 | | 881.00 | 8 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676.00 | 3 639.00 | | 5 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 1 284.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 2 355.00 | | 3 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 827.00 | 182 827.00 | | 182 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VI Groupe et associés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 945.00 | 234 945.00 | | 234 945.00 |
VW T.V.A. | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 064.00 | 156 064.00 | | 156 064.00 |