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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 3 654.00 | 36 346.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 4 741.00 | 6 233.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 570.00 | 21 007.00 | 228 563.00 | 249 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 394.00 | 33 252.00 | 271 142.00 | 304 394.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 779.00 | 4 333.00 | 179 445.00 | 183 779.00 |
BZ Autres créances | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CF Disponibilités | 193 803.00 | | 193 803.00 | 193 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 224.00 | 4 333.00 | 465 891.00 | 470 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 618.00 | 37 585.00 | 737 033.00 | 774 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 379.00 | 203 267.00 | | 215 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 244.00 | 12 112.00 | | 34 244.00 |
DL TOTAL (I) | 257 873.00 | 223 629.00 | | 257 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 036.00 | 250 000.00 | | 221 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | 5 116.00 | | 7 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 614.00 | 84 373.00 | | 124 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 856.00 | 187 015.00 | | 57 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 715.00 | 115 646.00 | | 66 715.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 6 924.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 160.00 | 649 074.00 | | 479 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 033.00 | 872 703.00 | | 737 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 21 096.00 | 115.00 | 12 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 654.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | 17 442.00 | 115.00 | 8 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 178 579.00 | 178 579.00 | | 178 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 999.00 | 50 364.00 | 170 634.00 | 220 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 367.00 | | | 283 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 501.00 | 275 501.00 | | 275 501.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 546.00 | 183 912.00 | 170 634.00 | 354 546.00 |