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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 823.00 | 3 027.00 | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 931.00 | 1 400.00 | 2 531.00 | 3 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 181.00 | 2 223.00 | 6 958.00 | 9 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 681.00 | 12 988.00 | 314 693.00 | 327 681.00 |
072 Créances – Autres | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
084 Disponibilités | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 292.00 | 12 988.00 | 537 304.00 | 550 292.00 |
110 Total général Actif | 559 474.00 | 15 211.00 | 544 262.00 | 559 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 203.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 024.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 749.00 | | | 180 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 448.00 | | | 135 448.00 |