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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 107.00 | 1 743.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 1 502.00 | 2 095.00 | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 131.00 | 2 067.00 | 3 064.00 | 5 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 978.00 | 5 676.00 | 8 302.00 | 13 978.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 652.00 | | 138 652.00 | 138 652.00 |
BZ Autres créances | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CF Disponibilités | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 867.00 | | 303 867.00 | 303 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 845.00 | 5 676.00 | 312 169.00 | 317 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 081.00 | 42 650.00 | | 83 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 191.00 | 40 431.00 | | 46 191.00 |
DL TOTAL (I) | 137 521.00 | 91 331.00 | | 137 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | 25 488.00 | | 8 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 813.00 | 85 461.00 | | 69 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 804.00 | 231 065.00 | | 60 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 066.00 | 78 715.00 | | 32 066.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 648.00 | 452 931.00 | | 174 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 169.00 | 544 262.00 | | 312 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 648.00 | 452 931.00 | | 174 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 181.00 | | 4 797.00 | 9 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | | 4 797.00 | 3 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | 3 453.00 | | 2 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 1 284.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 2 169.00 | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 652.00 | 138 652.00 | | 138 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VI Groupe et associés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 183.00 | 226 183.00 | | 226 183.00 |
VW T.V.A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |