| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 994.00 | 79 702.00 | 3 291.00 | 82 994.00 |
AN Terrains | 782 929.00 | 6 332.00 | 776 597.00 | 782 929.00 |
AP Constructions | 8 104 072.00 | 4 733 171.00 | 3 370 901.00 | 8 104 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 649.00 | 627 341.00 | 252 308.00 | 879 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 862.00 | 1 576 842.00 | 743 021.00 | 2 319 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 503.00 | | 204 503.00 | 204 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258 243.00 | | 1 258 243.00 | 1 258 243.00 |
BF Prêts | 191 429.00 | | 191 429.00 | 191 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 887 181.00 | 7 023 387.00 | 6 863 793.00 | 13 887 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BT Marchandises | 3 853 616.00 | 234 917.00 | 3 618 699.00 | 3 853 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 378.00 | 65 136.00 | 382 242.00 | 447 378.00 |
BZ Autres créances | 805 310.00 | | 805 310.00 | 805 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 124 474.00 | | 3 124 474.00 | 3 124 474.00 |
CF Disponibilités | 731 781.00 | | 731 781.00 | 731 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 103 350.00 | 300 053.00 | 8 803 297.00 | 9 103 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 990 531.00 | 7 323 440.00 | 15 667 090.00 | 22 990 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 3 903 413.00 | 3 508 677.00 | | 3 903 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 629.00 | 1 394 736.00 | | 1 578 629.00 |
DK Provisions réglementées | 10 583.00 | 35 769.00 | | 10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 369.00 | 4 994 926.00 | | 5 548 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 278.00 | 4 058 892.00 | | 3 759 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 956.00 | 949 306.00 | | 888 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 650.00 | 2 828 634.00 | | 2 902 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 692.00 | 2 302 260.00 | | 2 287 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 936.00 | 4 982.00 | | 140 936.00 |
EA Autres dettes | 139 210.00 | 145 650.00 | | 139 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 118 722.00 | 10 290 912.00 | | 10 118 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 667 090.00 | 15 354 259.00 | | 15 667 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 561 755.00 | | 46 561 755.00 | 46 561 755.00 |
FD Production vendue biens | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
FG Production vendue services | 767 045.00 | | 767 045.00 | 767 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 344 455.00 | | 47 344 455.00 | 47 344 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 103 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 536 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 802 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 140.00 | 3 730.00 | | 151 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 26 819.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 626.00 | 27 587.00 | | 93 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 766.00 | 58 136.00 | | 299 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 326.00 | 5 625.00 | | 9 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 693.00 | 26 681.00 | | 45 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 68 816.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 039.00 | 101 122.00 | | 55 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 727.00 | -42 986.00 | | 244 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 939.00 | 234 724.00 | | 263 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 023.00 | 568 764.00 | | 654 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 471 264.00 | 47 537 036.00 | | 48 471 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 892 635.00 | 46 142 300.00 | | 46 892 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 629.00 | 1 394 736.00 | | 1 578 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 527.00 | 65 808.00 | | 37 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 383 480.00 | | 737 173.00 | 13 383 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 779.00 | 1 708 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 472.00 | 13 887 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 693.00 | 12 096 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 509.00 | | 3 485.00 | 79 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 458 670.00 | | 683 035.00 | 11 458 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 301.00 | | 50 653.00 | 1 845 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 357.00 | 777 030.00 | | 6 246 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 296.00 | 2 407.00 | | 77 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 169 061.00 | 774 623.00 | | 6 169 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 769.00 | 19.00 | 25 206.00 | 35 769.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 189.00 | 19.00 | 93 626.00 | 104 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | 93 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 650.00 | 2 902 650.00 | | 2 902 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 936.00 | 140 936.00 | | 140 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 851.00 | 1 015 851.00 | | 1 015 851.00 |
UP Prêts | 191 429.00 | 1 429.00 | | 191 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 378.00 | | | 447 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757 558.00 | 886 576.00 | 2 736 898.00 | 3 757 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 820.00 | | | 798 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 310.00 | | | 805 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 466.00 | 1 378 466.00 | 244 000.00 | 1 622 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 118 722.00 | 7 235 425.00 | 2 736 898.00 | 10 118 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |