| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 243.00 | 68 307.00 | 1 936.00 | 70 243.00 |
AN Terrains | 782 928.00 | 6 331.00 | 776 596.00 | 782 928.00 |
AP Constructions | 8 234 927.00 | 5 074 736.00 | 3 160 190.00 | 8 234 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 663.00 | 702 834.00 | 315 829.00 | 1 018 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 671.00 | 1 820 629.00 | 561 042.00 | 2 381 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AX Avances et acomptes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303 908.00 | | 1 303 908.00 | 1 303 908.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 181 090.00 | 7 672 838.00 | 6 508 252.00 | 14 181 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BT Marchandises | 3 800 513.00 | 204 619.00 | 3 595 893.00 | 3 800 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 410.00 | | 432 410.00 | 432 410.00 |
BZ Autres créances | 765 808.00 | | 765 808.00 | 765 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 304 821.00 | | 3 304 821.00 | 3 304 821.00 |
CF Disponibilités | 1 369 291.00 | | 1 369 291.00 | 1 369 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 319.00 | | 195 319.00 | 195 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 124.00 | 204 619.00 | 9 683 504.00 | 9 888 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 069 215.00 | 7 877 458.00 | 16 191 756.00 | 24 069 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 496.00 | | 304 496.00 | 304 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 4 382 041.00 | 3 903 412.00 | | 4 382 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 371.00 | 1 578 629.00 | | 1 760 371.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 582.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 198 157.00 | 5 548 368.00 | | 6 198 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 136.00 | 3 759 277.00 | | 2 872 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 534.00 | 888 956.00 | | 1 411 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 764.00 | 2 902 650.00 | | 3 146 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 213.00 | 2 287 691.00 | | 2 382 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 056.00 | 140 936.00 | | 48 056.00 |
EA Autres dettes | 132 893.00 | 139 209.00 | | 132 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993 599.00 | 10 118 721.00 | | 9 993 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 191 756.00 | 15 667 090.00 | | 16 191 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 008 125.00 | 10 118 722.00 | | 8 008 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 960 063.00 | | 42 960 063.00 | 42 960 063.00 |
FD Production vendue biens | 5 153 968.00 | | 5 153 968.00 | 5 153 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 114 031.00 | | 48 114 031.00 | 48 114 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 059 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 692 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 347 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 382.00 | 151 140.00 | | 85 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 582.00 | 93 626.00 | | 10 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 965.00 | 299 766.00 | | 95 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | 77 746.00 | | 3 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 123 458.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 520.00 | 176 307.00 | | 92 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 837.00 | 263 939.00 | | 293 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 720.00 | 654 023.00 | | 734 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 204 434.00 | 48 471 264.00 | | 49 204 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 444 063.00 | 46 892 635.00 | | 47 444 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 371.00 | 1 578 629.00 | | 1 760 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 887 180.00 | | 586 633.00 | 13 887 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 428.00 | 1 662 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 442.00 | 226 280.00 | 14 181 090.00 | 66 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 750.00 | 70 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 442.00 | 22 101.00 | 12 448 442.00 | 66 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 096 012.00 | | 440 974.00 | 12 096 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 174.00 | | 145 659.00 | 1 708 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023 387.00 | 684 303.00 | 34 851.00 | 7 023 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 702.00 | 1 355.00 | 12 750.00 | 79 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 943 684.00 | 682 948.00 | 22 101.00 | 6 943 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 917.00 | 204 619.00 | 234 917.00 | 234 917.00 |
6T Sur comptes clients | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 053.00 | 204 619.00 | 300 053.00 | 300 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 635.00 | 204 619.00 | 310 635.00 | 310 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 619.00 | 300 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 764.00 | 3 146 764.00 | | 3 146 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 287.00 | 1 181 287.00 | | 1 181 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 230.00 | 624 230.00 | | 624 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 893.00 | 132 893.00 | | 132 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 343.00 | | | 432 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
VC Groupe et associés | 200 494.00 | | | 200 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 302.00 | 897 443.00 | 1 972 859.00 | 2 870 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 919.00 | 1 398 919.00 | | 1 398 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 771.00 | | | 886 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 593.00 | 511 593.00 | | 511 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 519.00 | | | 404 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 319.00 | | | 195 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 539.00 | 1 393 539.00 | 54 000.00 | 1 447 539.00 |
VW T.V.A. | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993 599.00 | 8 008 125.00 | 1 972 859.00 | 9 993 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |