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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 352.00 | 75 000.00 | 12 352.00 | 87 352.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 782 928.00 | 6 331.00 | 776 596.00 | 782 928.00 |
AP Constructions | 8 248 227.00 | 5 339 239.00 | 2 908 987.00 | 8 248 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 065.00 | 809 551.00 | 252 514.00 | 1 062 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 130.00 | 1 946 215.00 | 547 914.00 | 2 494 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AX Avances et acomptes | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433 365.00 | | 1 433 365.00 | 1 433 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 531 613.00 | 8 176 338.00 | 6 355 274.00 | 14 531 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BT Marchandises | 3 863 016.00 | 206 717.00 | 3 656 298.00 | 3 863 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 995.00 | | 463 995.00 | 463 995.00 |
BZ Autres créances | 1 021 793.00 | | 1 021 793.00 | 1 021 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 259 670.00 | | 4 259 670.00 | 4 259 670.00 |
CF Disponibilités | 915 017.00 | | 915 017.00 | 915 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 039.00 | | 127 039.00 | 127 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 664 626.00 | 206 717.00 | 10 457 908.00 | 10 664 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 196 239.00 | 8 383 056.00 | 16 813 183.00 | 25 196 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307 257.00 | | 307 257.00 | 307 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 4 742 413.00 | 4 382 041.00 | | 4 742 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 225.00 | 1 760 371.00 | | 1 792 225.00 |
DL TOTAL (I) | 6 590 383.00 | 6 198 157.00 | | 6 590 383.00 |
DP Provisions pour risques | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 377.00 | 2 872 136.00 | | 2 309 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 571.00 | 1 411 534.00 | | 2 062 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 642.00 | 3 146 764.00 | | 3 120 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 688.00 | 2 382 213.00 | | 2 342 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 161.00 | 48 056.00 | | 146 161.00 |
EA Autres dettes | 141 946.00 | 132 893.00 | | 141 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 123 388.00 | 9 993 599.00 | | 10 123 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 813 183.00 | 16 191 756.00 | | 16 813 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 716 403.00 | 8 008 125.00 | | 8 716 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 332 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 477 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 810 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 687 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 021 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 717.00 | |
GE Autres charges | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 879 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 384.00 | 85 382.00 | | 38 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 081.00 | 95 965.00 | | 191 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 3 444.00 | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 053.00 | 3 444.00 | | 175 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 028.00 | 92 520.00 | | 16 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 045.00 | 293 837.00 | | 286 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 484.00 | 734 720.00 | | 707 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 918 546.00 | 49 204 434.00 | | 50 918 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 126 321.00 | 47 444 063.00 | | 49 126 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 225.00 | 1 760 371.00 | | 1 792 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 181 090.00 | | 1 037 513.00 | 14 181 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 677.00 | 1 794 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 990.00 | 14 531 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 312.00 | 12 629 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 243.00 | | 37 109.00 | 70 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 448 442.00 | | 853 508.00 | 12 448 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 405.00 | | 146 895.00 | 1 662 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672 838.00 | 692 432.00 | 188 932.00 | 7 672 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 307.00 | 6 693.00 | | 68 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604 531.00 | 685 739.00 | 188 932.00 | 7 604 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 411.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 204 619.00 | 206 717.00 | 204 619.00 | 204 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 619.00 | 206 717.00 | 204 619.00 | 204 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 619.00 | 306 129.00 | 204 619.00 | 204 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 717.00 | 204 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 642.00 | 3 120 642.00 | | 3 120 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 341.00 | 1 207 341.00 | | 1 207 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 136.00 | 651 136.00 | | 651 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 161.00 | 146 161.00 | | 146 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 946.00 | 141 946.00 | | 141 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 499.00 | 463 499.00 | | 463 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 118 545.00 | 118 545.00 | | 118 545.00 |
VC Groupe et associés | 335 636.00 | 335 636.00 | | 335 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 543.00 | 914 673.00 | 1 392 870.00 | 2 307 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 456.00 | 2 048 456.00 | | 2 048 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 323.00 | | | 1 062 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 113.00 | 410 113.00 | | 410 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 353.00 | 500 353.00 | | 500 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 827.00 | 1 612 827.00 | 54 000.00 | 1 666 827.00 |
VW T.V.A. | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 123 388.00 | 8 716 403.00 | 1 392 870.00 | 10 123 388.00 |