| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 175.00 | 92 355.00 | 4 820.00 | 97 175.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 817 929.00 | 13 351.00 | 804 578.00 | 817 929.00 |
AP Constructions | 8 248 227.00 | 6 064 407.00 | 2 183 820.00 | 8 248 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 559.00 | 1 036 671.00 | 237 887.00 | 1 274 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 915.00 | 2 322 087.00 | 414 828.00 | 2 736 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479 210.00 | | 1 479 210.00 | 1 479 210.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 239 405.00 | 9 528 871.00 | 5 710 533.00 | 15 239 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BT Marchandises | 3 369 402.00 | 212 281.00 | 3 157 121.00 | 3 369 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 011.00 | | 616 011.00 | 616 011.00 |
BZ Autres créances | 310 155.00 | | 310 155.00 | 310 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 620 596.00 | | 6 620 596.00 | 6 620 596.00 |
CF Disponibilités | 1 795 968.00 | | 1 795 968.00 | 1 795 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 897 279.00 | 212 281.00 | 12 684 999.00 | 12 897 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 136 684.00 | 9 741 152.00 | 18 395 532.00 | 28 136 684.00 |
CU Autres participations | 311 390.00 | | 311 390.00 | 311 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 5 582 080.00 | | | 5 582 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264 325.00 | | | 2 264 325.00 |
DL TOTAL (I) | 7 902 149.00 | | | 7 902 149.00 |
DP Provisions pour risques | 166 205.00 | | | 166 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 205.00 | | | 166 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 668.00 | | | 1 208 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 287.00 | | | 2 404 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 285.00 | | | 3 893 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 743.00 | | | 2 661 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 327 178.00 | | | 10 327 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 395 532.00 | | | 18 395 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 716 182.00 | | | 9 716 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 492 154.00 | | 48 492 154.00 | 48 492 154.00 |
FD Production vendue biens | 5 031 259.00 | | 5 031 259.00 | 5 031 259.00 |
FG Production vendue services | 986 124.00 | | 986 124.00 | 986 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 509 537.00 | | 54 509 537.00 | 54 509 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 425 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 839 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 114 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 929 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 352.00 | | | 288 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 401.00 | | | 931 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 539 219.00 | | | 55 539 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 274 895.00 | | | 53 274 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264 325.00 | | | 2 264 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 684 476.00 | | 1 191 627.00 | 14 684 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 044 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 700.00 | 600 000.00 | 15 239 404.00 | 36 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | | 13 077 629.00 | 36 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 731 271.00 | | 383 058.00 | 12 731 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 030.00 | | 808 569.00 | 1 836 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 858 957.00 | 669 914.00 | 9 528 871.00 | 8 858 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 377.00 | 8 977.00 | 92 354.00 | 83 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 775 579.00 | 660 936.00 | 9 436 516.00 | 8 775 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 205.00 | | | 166 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 608.00 | 212 280.00 | 222 608.00 | 222 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 608.00 | 212 280.00 | 222 608.00 | 222 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 813.00 | 212 280.00 | 222 608.00 | 388 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 280.00 | 222 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 284.00 | 3 893 284.00 | | 3 893 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 793.00 | 1 448 793.00 | | 1 448 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 051.00 | 633 051.00 | | 633 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 758.00 | 154 758.00 | | 154 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 152.00 | 608 721.00 | 598 431.00 | 1 207 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 391 722.00 | 2 391 722.00 | | 2 391 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 825.00 | | | 944 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 753.00 | 450 753.00 | | 450 753.00 |
VW T.V.A. | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 327 178.00 | 9 716 182.00 | 610 996.00 | 10 327 178.00 |