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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 175.00 | 83 377.00 | 13 798.00 | 97 175.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 791 929.00 | 8 102.00 | 783 827.00 | 791 929.00 |
AP Constructions | 8 248 227.00 | 5 704 705.00 | 2 543 522.00 | 8 248 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 921.00 | 912 642.00 | 185 279.00 | 1 097 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 495.00 | 2 150 131.00 | 406 364.00 | 2 556 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 474 773.00 | | 1 474 773.00 | 1 474 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 684 477.00 | 8 858 957.00 | 5 825 520.00 | 14 684 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BT Marchandises | 3 881 305.00 | 222 608.00 | 3 658 697.00 | 3 881 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 251.00 | | 564 251.00 | 564 251.00 |
BZ Autres créances | 715 440.00 | | 715 440.00 | 715 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 715 717.00 | | 5 715 717.00 | 5 715 717.00 |
CF Disponibilités | 1 058 817.00 | | 1 058 817.00 | 1 058 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 402.00 | | 172 402.00 | 172 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 123 886.00 | 222 608.00 | 11 901 278.00 | 12 123 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 808 363.00 | 9 081 565.00 | 17 726 797.00 | 26 808 363.00 |
CU Autres participations | 307 257.00 | | 307 257.00 | 307 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 5 134 639.00 | | | 5 134 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 440.00 | | | 1 847 440.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037 824.00 | | | 7 037 824.00 |
DP Provisions pour risques | 166 205.00 | | | 166 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 205.00 | | | 166 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 978.00 | | | 2 153 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 352.00 | | | 2 546 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 307.00 | | | 3 283 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 828.00 | | | 2 356 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
EA Autres dettes | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 522 768.00 | | | 10 522 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 726 797.00 | | | 17 726 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 302 706.00 | | | 9 302 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 204 707.00 | | 47 204 707.00 | 47 204 707.00 |
FD Production vendue biens | 4 787 681.00 | | 4 787 681.00 | 4 787 681.00 |
FG Production vendue services | 990 125.00 | | 990 125.00 | 990 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 982 513.00 | | 52 982 513.00 | 52 982 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 936 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 890 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 077 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 773.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 710.00 | | | 316 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 202.00 | | | 753 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 091 702.00 | | | 54 091 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 244 261.00 | | | 52 244 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 440.00 | | | 1 847 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 531 613.00 | | 189 394.00 | 14 531 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 945.00 | 1 836 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 585.00 | 5 945.00 | 14 684 476.00 | 30 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 585.00 | | 12 731 271.00 | 30 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 352.00 | | 9 822.00 | 107 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 629 637.00 | | 132 219.00 | 12 629 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 622.00 | | 47 353.00 | 1 794 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176 338.00 | 682 618.00 | | 8 176 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 8 377.00 | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 101 338.00 | 674 241.00 | | 8 101 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 411.00 | 66 793.00 | | 99 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 717.00 | 222 608.00 | 206 717.00 | 206 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 717.00 | 222 608.00 | 206 717.00 | 206 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 129.00 | 289 401.00 | 206 717.00 | 306 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 328.00 | 206 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 306.00 | 3 283 306.00 | | 3 283 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 067.00 | 1 253 067.00 | | 1 253 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 403.00 | 600 403.00 | | 600 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 127.00 | 564 127.00 | | 564 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VC Groupe et associés | 262 106.00 | 262 106.00 | | 262 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 558.00 | 945 310.00 | 1 207 248.00 | 2 152 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 533 536.00 | 2 533 536.00 | | 2 533 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 720.00 | | | 1 054 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 305.00 | 427 305.00 | | 427 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 943.00 | 358 943.00 | | 358 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 401.00 | 172 401.00 | | 172 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 093.00 | 1 452 093.00 | 54 000.00 | 1 506 093.00 |
VW T.V.A. | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 522 768.00 | 9 302 705.00 | 1 207 248.00 | 10 522 768.00 |