| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 174.00 | 95 800.00 | 1 374.00 | 97 174.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 817 928.00 | 20 351.00 | 797 577.00 | 817 928.00 |
AP Constructions | 8 248 227.00 | 6 424 109.00 | 1 824 117.00 | 8 248 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 399.00 | 1 102 437.00 | 166 961.00 | 1 269 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 519.00 | 2 448 976.00 | 295 542.00 | 2 744 519.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483 232.00 | | 1 483 232.00 | 1 483 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 070 952.00 | 10 091 675.00 | 4 979 277.00 | 15 070 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BT Marchandises | 3 618 876.00 | 192 094.00 | 3 426 782.00 | 3 618 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 305.00 | | 689 305.00 | 689 305.00 |
BZ Autres créances | 665 452.00 | | 665 452.00 | 665 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 333 553.00 | | 6 333 553.00 | 6 333 553.00 |
CF Disponibilités | 2 892 906.00 | | 2 892 906.00 | 2 892 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 423.00 | | 171 423.00 | 171 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 387 913.00 | 192 094.00 | 14 195 819.00 | 14 387 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 458 866.00 | 10 283 769.00 | 19 175 096.00 | 29 458 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 470.00 | | 314 470.00 | 314 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 5 846 404.00 | 5 582 079.00 | | 5 846 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 649.00 | 2 264 324.00 | | 2 554 649.00 |
DL TOTAL (I) | 8 456 797.00 | 7 902 148.00 | | 8 456 797.00 |
DP Provisions pour risques | 986 205.00 | 166 205.00 | | 986 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 205.00 | 166 205.00 | | 986 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 116.00 | 1 208 667.00 | | 950 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 613.00 | 2 404 287.00 | | 1 949 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 178.00 | 3 893 284.00 | | 4 005 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 291.00 | 2 661 743.00 | | 2 600 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 942.00 | 4 436.00 | | 24 942.00 |
EA Autres dettes | 201 950.00 | 154 758.00 | | 201 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 732 093.00 | 10 327 178.00 | | 9 732 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 175 096.00 | 18 395 532.00 | | 19 175 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 249 591.00 | 9 716 182.00 | | 9 249 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 128 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 382 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 510 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 413 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 590 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 842 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 820 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 831 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 505.00 | 15 007.00 | | 15 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 195.00 | 15 007.00 | | 47 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 2 886.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 2 886.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 361.00 | 12 120.00 | | 45 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 098.00 | 378 800.00 | | 416 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 255.00 | 931 401.00 | | 906 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 569 093.00 | 55 539 219.00 | | 58 569 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 014 443.00 | 53 274 894.00 | | 56 014 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 649.00 | 2 264 324.00 | | 2 554 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 239 404.00 | | 80 746.00 | 15 239 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 567.00 | 1 851 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 198.00 | 15 070 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 630.00 | 13 102 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 077 629.00 | | 73 075.00 | 13 077 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 599.00 | | 7 670.00 | 2 044 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 528 871.00 | 611 435.00 | 48 630.00 | 9 528 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 354.00 | 3 445.00 | | 92 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436 516.00 | 607 989.00 | 48 630.00 | 9 436 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 205.00 | 820 000.00 | | 166 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 280.00 | 192 094.00 | 212 280.00 | 212 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 280.00 | 192 094.00 | 212 280.00 | 212 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 485.00 | 1 012 094.00 | 212 280.00 | 378 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 094.00 | 212 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 820 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 178.00 | 4 005 178.00 | | 4 005 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 814.00 | 1 518 814.00 | | 1 518 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 594.00 | 572 594.00 | | 572 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 950.00 | 201 950.00 | | 201 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 688 667.00 | 688 667.00 | | 688 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 143 282.00 | 143 282.00 | | 143 282.00 |
VC Groupe et associés | 269 030.00 | 269 030.00 | | 269 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 581.00 | 478 644.00 | 469 936.00 | 948 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 049.00 | 1 937 049.00 | | 1 937 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 571.00 | | | 658 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 393.00 | 415 393.00 | | 415 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 335.00 | 250 335.00 | | 250 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 423.00 | 171 423.00 | | 171 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 181.00 | 1 526 181.00 | 54 000.00 | 1 580 181.00 |
VW T.V.A. | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 732 093.00 | 9 249 591.00 | 469 936.00 | 9 732 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |