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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 817 928.00 | 27 351.00 | 790 577.00 | 817 928.00 |
AP Constructions | 8 258 644.00 | 6 768 218.00 | 1 490 425.00 | 8 258 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 444.00 | 1 157 882.00 | 139 562.00 | 1 297 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979 369.00 | 2 500 991.00 | 478 378.00 | 2 979 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 487 281.00 | | 1 487 281.00 | 1 487 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 322 894.00 | 10 548 199.00 | 4 774 695.00 | 15 322 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BT Marchandises | 3 855 869.00 | 206 150.00 | 3 649 718.00 | 3 855 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 055.00 | | 600 055.00 | 600 055.00 |
BZ Autres créances | 636 828.00 | | 636 828.00 | 636 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 216 592.00 | | 5 216 592.00 | 5 216 592.00 |
CF Disponibilités | 3 832 516.00 | | 3 832 516.00 | 3 832 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 310 401.00 | 206 150.00 | 14 104 250.00 | 14 310 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 633 296.00 | 10 754 350.00 | 18 878 945.00 | 29 633 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 470.00 | | 314 470.00 | 314 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 6 401 053.00 | 5 846 404.00 | | 6 401 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864 006.00 | 2 554 649.00 | | 2 864 006.00 |
DK Provisions réglementées | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DL TOTAL (I) | 9 361 721.00 | 8 456 797.00 | | 9 361 721.00 |
DP Provisions pour risques | 893 548.00 | 986 205.00 | | 893 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 548.00 | 986 205.00 | | 893 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 193.00 | 950 116.00 | | 471 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 899.00 | 1 949 613.00 | | 738 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 619.00 | 4 005 178.00 | | 4 356 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 687.00 | 2 600 291.00 | | 2 846 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766.00 | 24 942.00 | | 3 766.00 |
EA Autres dettes | 203 688.00 | 201 950.00 | | 203 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623 676.00 | 9 732 093.00 | | 8 623 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 878 945.00 | 19 175 096.00 | | 18 878 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 419 161.00 | 9 249 592.00 | | 8 419 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 188 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 570 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 758 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 791 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 822 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 346 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 569 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 222 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 312 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 535.00 | 15 505.00 | | 19 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 400.00 | 31 690.00 | | 65 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 008.00 | 47 195.00 | | 130 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 695.00 | 1 266.00 | | 7 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 884.00 | 568.00 | | 48 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 496.00 | 1 834.00 | | 97 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 512.00 | 45 361.00 | | 32 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 464.00 | 416 098.00 | | 510 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 833.00 | 906 255.00 | | 970 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 030 578.00 | 58 569 093.00 | | 63 030 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 166 572.00 | 56 014 443.00 | | 60 166 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864 006.00 | 2 554 649.00 | | 2 864 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 070 952.00 | | 448 754.00 | 15 070 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 855 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 174 812.00 | 15 322 894.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 113 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 170 392.00 | 13 353 387.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 102 074.00 | | 443 705.00 | 13 102 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 702.00 | | 5 049.00 | 1 851 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 091 675.00 | 582 451.00 | 125 928.00 | 10 091 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 800.00 | 1 374.00 | 3 420.00 | 95 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 995 875.00 | 581 077.00 | 122 508.00 | 9 995 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 916.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 205.00 | | 92 657.00 | 986 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 094.00 | 206 150.00 | 192 094.00 | 192 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 094.00 | 206 150.00 | 192 094.00 | 192 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 299.00 | 247 067.00 | 284 751.00 | 1 178 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 150.00 | 213 814.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 916.00 | 45 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 619.00 | 4 356 619.00 | | 4 356 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645 307.00 | 1 645 307.00 | | 1 645 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 390.00 | 621 390.00 | | 621 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 688.00 | 203 688.00 | | 203 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 183.00 | 599 183.00 | | 599 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 178 032.00 | 178 032.00 | | 178 032.00 |
VC Groupe et associés | 250 616.00 | 250 616.00 | | 250 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 936.00 | 280 809.00 | 189 127.00 | 469 936.00 |
VI Groupe et associés | 726 334.00 | 726 334.00 | | 726 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 644.00 | | | 478 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 415.00 | 476 415.00 | | 476 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 085.00 | 206 085.00 | | 206 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 899.00 | 1 389 899.00 | 54 000.00 | 1 443 899.00 |
VW T.V.A. | 103 574.00 | 103 574.00 | | 103 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 620 854.00 | 8 419 161.00 | 189 127.00 | 8 620 854.00 |