| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 159.00 | | 129 159.00 | 129 159.00 |
BT Marchandises | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 997.00 | | 685 997.00 | 685 997.00 |
BZ Autres créances | 416 889.00 | | 416 889.00 | 416 889.00 |
CF Disponibilités | 207 719.00 | | 207 719.00 | 207 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 776.00 | | 1 521 776.00 | 1 521 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 935.00 | | 1 650 935.00 | 1 650 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 371.00 | 11 313.00 | | 94 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 203.00 | 83 058.00 | | 82 203.00 |
DL TOTAL (I) | 227 724.00 | 145 521.00 | | 227 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 863.00 | 63 116.00 | | 52 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 205.00 | 1 048 724.00 | | 793 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 772.00 | 476 883.00 | | 516 772.00 |
EA Autres dettes | 16 031.00 | 15 280.00 | | 16 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 150.00 | 34 577.00 | | 38 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 211.00 | 1 638 579.00 | | 1 423 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 935.00 | 1 784 100.00 | | 1 650 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 426 323.00 | 94 384.00 | 5 520 707.00 | 5 426 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 402.00 | 95 740.00 | 5 546 142.00 | 5 450 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009.00 | 5 200.00 | | 5 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 009.00 | 10 600.00 | | 5 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | 8 050.00 | | 7 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 3 400.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | 11 450.00 | | 7 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -850.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 715.00 | 27 417.00 | | 30 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 403.00 | 5 811 646.00 | | 5 577 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 199.00 | 5 728 588.00 | | 5 495 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 203.00 | 83 058.00 | | 82 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 235.00 | | 27 308.00 | 444 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 12 170.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 11 195.00 | 440 348.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 195.00 | 333 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 808.00 | | 13 260.00 | 81 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 257.00 | | 14 048.00 | 330 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 351.00 | 32 644.00 | 10 806.00 | 289 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 884.00 | 6 918.00 | | 80 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 467.00 | 25 726.00 | 10 806.00 | 208 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 035.00 | | 2 549.00 | 9 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 035.00 | | 2 549.00 | 9 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 035.00 | | 2 549.00 | 9 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 205.00 | 793 205.00 | | 793 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 843.00 | 277 843.00 | | 277 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 140.00 | 148 140.00 | | 148 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 685 997.00 | | | 685 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VC Groupe et associés | 121 706.00 | | | 121 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 635.00 | 24 018.00 | 28 617.00 | 52 635.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 666.00 | | | 286 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 531.00 | 1 128 531.00 | 12 000.00 | 1 140 531.00 |
VW T.V.A. | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 211.00 | 1 394 594.00 | 28 617.00 | 1 423 211.00 |