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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 737.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 033.00 | |
BT Marchandises | | | 221 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 874 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 522 776.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 628 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 706 531.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 335.00 | 176 574.00 | | 226 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 078.00 | 49 761.00 | | 28 078.00 |
DL TOTAL (I) | 305 563.00 | 277 485.00 | | 305 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 876.00 | 28 686.00 | | 52 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 457.00 | 5 595.00 | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 302.00 | 803 508.00 | | 780 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 838.00 | 471 227.00 | | 508 838.00 |
EA Autres dettes | 15 201.00 | 19 437.00 | | 15 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 291.00 | 26 140.00 | | 38 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 968.00 | 1 354 596.00 | | 1 400 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 531.00 | 1 632 081.00 | | 1 706 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 707 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 731 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 159.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | 2 440.00 | | 5 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | 2 440.00 | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 554.00 | 6 913.00 | | -5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | 6 761.00 | | 26 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 839.00 | 5 714 561.00 | | 5 767 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 761.00 | 5 664 800.00 | | 5 739 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 078.00 | 49 761.00 | | 28 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 254.00 | 775.00 | | 451 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 366.00 | 775.00 | | 336 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 837.00 | 28 159.00 | | 345 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 768.00 | 3 825.00 | | 96 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 070.00 | 24 334.00 | | 249 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 302.00 | 780 302.00 | | 780 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 301.00 | 235 301.00 | | 235 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 978.00 | 874 978.00 | | 874 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VC Groupe et associés | 204 357.00 | 204 357.00 | | 204 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 657.00 | 280 657.00 | | 280 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 328.00 | 1 407 328.00 | 12 000.00 | 1 419 328.00 |
VW T.V.A. | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 968.00 | 1 400 968.00 | | 1 400 968.00 |