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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 296.00 | | 87 296.00 | 87 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
BT Marchandises | 209 069.00 | | 209 069.00 | 209 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 069.00 | | 766 069.00 | 766 069.00 |
BZ Autres créances | 453 390.00 | | 453 390.00 | 453 390.00 |
CF Disponibilités | 83 224.00 | | 83 224.00 | 83 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 665.00 | | 1 526 665.00 | 1 526 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 081.00 | | 1 632 081.00 | 1 632 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 574.00 | 94 371.00 | | 176 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 761.00 | 82 203.00 | | 49 761.00 |
DL TOTAL (I) | 277 485.00 | 227 724.00 | | 277 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 686.00 | 52 863.00 | | 28 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 53.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595.00 | 6 136.00 | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 508.00 | 793 205.00 | | 803 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 227.00 | 516 772.00 | | 471 227.00 |
EA Autres dettes | 19 437.00 | 16 031.00 | | 19 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 140.00 | 38 150.00 | | 26 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 596.00 | 1 423 211.00 | | 1 354 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 081.00 | 1 650 935.00 | | 1 632 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 651 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 676 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 353.00 | 5 009.00 | | 9 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 353.00 | 5 009.00 | | 9 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 7 240.00 | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 7 629.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 913.00 | -2 620.00 | | 6 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 30 715.00 | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 561.00 | 5 577 403.00 | | 5 714 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 800.00 | 5 495 199.00 | | 5 664 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 761.00 | 82 203.00 | | 49 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 348.00 | | 12 406.00 | 440 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 1 500.00 | 449 754.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | 334 866.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 068.00 | | 7 650.00 | 95 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 110.00 | | 4 756.00 | 333 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 189.00 | 34 648.00 | 345 837.00 | 311 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 802.00 | 8 966.00 | 96 768.00 | 87 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 387.00 | 25 682.00 | 249 070.00 | 223 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 486.00 | | 5 632.00 | 6 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 486.00 | | 5 632.00 | 6 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 486.00 | | 5 632.00 | 6 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 508.00 | 803 508.00 | | 803 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 730.00 | 214 730.00 | | 214 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 983.00 | 144 983.00 | | 144 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 766 069.00 | | | 766 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VC Groupe et associés | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 617.00 | 18 356.00 | 10 260.00 | 28 617.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 392.00 | | | 242 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 371.00 | 1 234 371.00 | 12 000.00 | 1 246 371.00 |
VW T.V.A. | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 596.00 | 1 344 336.00 | 10 260.00 | 1 354 596.00 |