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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 368.00 | 89 429.00 | 6 939.00 | 96 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 788.00 | 350 220.00 | 1 567.00 | 351 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 004.00 | 463 327.00 | 20 676.00 | 484 004.00 |
BT Marchandises | 378 411.00 | 55 934.00 | 322 477.00 | 378 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 784.00 | | 481 784.00 | 481 784.00 |
BZ Autres créances | 704 549.00 | | 704 549.00 | 704 549.00 |
CF Disponibilités | 201 133.00 | | 201 133.00 | 201 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 003.00 | 55 934.00 | 1 718 070.00 | 1 774 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 007.00 | 519 261.00 | 1 738 746.00 | 2 258 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 882.00 | 318 099.00 | | 335 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | 17 782.00 | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 400 189.00 | 387 032.00 | | 400 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 859.00 | 506 171.00 | | 433 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 624.00 | 883 686.00 | | 746 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 074.00 | 193 000.00 | | 150 074.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 18 316.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 557.00 | 1 639 408.00 | | 1 338 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 746.00 | 2 026 440.00 | | 1 738 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 719.00 | 1 208 109.00 | | 1 020 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 036.00 | | 4 968.00 | 479 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 078.00 | | 4 968.00 | 115 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 788.00 | | | 351 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 730.00 | 10 597.00 | | 452 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 802.00 | 3 305.00 | | 109 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 928.00 | 7 292.00 | | 342 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 934.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 624.00 | 746 624.00 | | 746 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 784.00 | 481 784.00 | | 481 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VC Groupe et associés | 346 813.00 | 346 813.00 | | 346 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 859.00 | 116 021.00 | 317 838.00 | 433 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 289.00 | 324 289.00 | | 324 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 459.00 | 1 194 459.00 | 12 000.00 | 1 206 459.00 |
VW T.V.A. | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 557.00 | 1 020 719.00 | 317 838.00 | 1 338 557.00 |