| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 81 395.00 | 4 605.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 333.00 | 298 562.00 | 50 771.00 | 349 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 181.00 | 403 635.00 | 67 546.00 | 471 181.00 |
BT Marchandises | 229 278.00 | | 229 278.00 | 229 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 191.00 | | 860 191.00 | 860 191.00 |
BZ Autres créances | 446 414.00 | | 446 414.00 | 446 414.00 |
CF Disponibilités | 181 601.00 | | 181 601.00 | 181 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 233.00 | | 1 721 233.00 | 1 721 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 414.00 | 403 635.00 | 1 788 779.00 | 2 192 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 413.00 | 226 335.00 | | 254 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 841.00 | 28 078.00 | | 51 841.00 |
DL TOTAL (I) | 357 404.00 | 305 563.00 | | 357 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 177.00 | 52 876.00 | | 11 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 535.00 | 5 457.00 | | 7 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 960.00 | 780 302.00 | | 812 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 498.00 | 508 838.00 | | 575 498.00 |
EA Autres dettes | 16 748.00 | 17 217.00 | | 16 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 453.00 | 38 291.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 375.00 | 1 402 984.00 | | 1 431 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 779.00 | 1 708 547.00 | | 1 788 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 035.00 | 1 402 984.00 | | 1 428 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 990.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 029.00 | | 19 152.00 | 452 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 718.00 | | 6 960.00 | 102 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 141.00 | | 12 192.00 | 337 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 996.00 | 29 639.00 | | 373 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 593.00 | 4 480.00 | | 100 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 404.00 | 25 159.00 | | 273 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 960.00 | 812 960.00 | | 812 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 675.00 | 251 675.00 | | 251 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 650.00 | 149 650.00 | | 149 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 860 191.00 | 860 191.00 | | 860 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VC Groupe et associés | 207 054.00 | 207 054.00 | | 207 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 177.00 | 7 837.00 | 3 340.00 | 11 177.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 819.00 | 202 819.00 | | 202 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 355.00 | 1 322 355.00 | | 1 322 355.00 |
VW T.V.A. | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 840.00 | 1 420 500.00 | 3 340.00 | 1 423 840.00 |