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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 400.00 | 86 124.00 | 5 276.00 | 91 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 788.00 | 342 928.00 | 8 859.00 | 351 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 036.00 | 452 730.00 | 26 305.00 | 479 036.00 |
BT Marchandises | 323 551.00 | | 323 551.00 | 323 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 770.00 | | 605 770.00 | 605 770.00 |
BZ Autres créances | 836 474.00 | | 836 474.00 | 836 474.00 |
CF Disponibilités | 230 317.00 | | 230 317.00 | 230 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 134.00 | | 2 000 134.00 | 2 000 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 170.00 | 452 730.00 | 2 026 440.00 | 2 479 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 099.00 | 306 254.00 | | 318 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 782.00 | 11 845.00 | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 387 032.00 | 369 249.00 | | 387 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 171.00 | 515 443.00 | | 506 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 454.00 | 14 546.00 | | 14 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 686.00 | 1 163 336.00 | | 883 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 000.00 | 373 927.00 | | 193 000.00 |
EA Autres dettes | 18 316.00 | 12 390.00 | | 18 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 778.00 | 36 336.00 | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 408.00 | 2 115 982.00 | | 1 639 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 440.00 | 2 485 231.00 | | 2 026 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 109.00 | 1 609 809.00 | | 1 208 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 126.00 | | 8 109.00 | 487 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 479 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 351 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 678.00 | | 5 400.00 | 109 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 278.00 | | 2 709.00 | 365 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 293.00 | 22 580.00 | 3 143.00 | 433 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 553.00 | 1 249.00 | | 108 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 740.00 | 21 331.00 | 3 143.00 | 324 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 686.00 | 883 686.00 | | 883 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 770.00 | 605 770.00 | | 605 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VC Groupe et associés | 503 017.00 | 503 017.00 | | 503 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 171.00 | 74 872.00 | 431 299.00 | 506 171.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 451.00 | 278 451.00 | | 278 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 266.00 | 1 446 266.00 | 12 000.00 | 1 458 266.00 |
VW T.V.A. | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 954.00 | 1 193 655.00 | 431 299.00 | 1 624 954.00 |