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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 84 875.00 | 1 125.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 278.00 | 324 740.00 | 40 538.00 | 365 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 126.00 | 433 293.00 | 53 833.00 | 487 126.00 |
BT Marchandises | 286 344.00 | | 286 344.00 | 286 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 128.00 | | 681 128.00 | 681 128.00 |
BZ Autres créances | 503 099.00 | | 503 099.00 | 503 099.00 |
CF Disponibilités | 956 943.00 | | 956 943.00 | 956 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 398.00 | | 2 431 398.00 | 2 431 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 524.00 | 433 293.00 | 2 485 231.00 | 2 918 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 254.00 | 254 413.00 | | 306 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 845.00 | 51 841.00 | | 11 845.00 |
DL TOTAL (I) | 369 249.00 | 357 404.00 | | 369 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 443.00 | 11 177.00 | | 515 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 546.00 | 7 535.00 | | 14 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 336.00 | 812 960.00 | | 1 163 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 927.00 | 575 498.00 | | 373 927.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | 16 748.00 | | 12 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 336.00 | 7 453.00 | | 36 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 982.00 | 1 431 375.00 | | 2 115 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 231.00 | 1 788 779.00 | | 2 485 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 809.00 | 1 428 035.00 | | 1 609 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 181.00 | | 30 900.00 | 471 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 954.00 | 487 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 954.00 | 365 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 333.00 | | 30 900.00 | 349 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 635.00 | 30 694.00 | 1 036.00 | 403 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 073.00 | 3 480.00 | | 105 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 562.00 | 27 214.00 | 1 036.00 | 298 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 336.00 | 1 163 336.00 | | 1 163 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 128.00 | 681 128.00 | | 681 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VC Groupe et associés | 209 497.00 | 209 497.00 | | 209 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 443.00 | 9 270.00 | 461 173.00 | 515 443.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VP Divers | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 803.00 | 256 803.00 | | 256 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 110.00 | 1 188 110.00 | 12 000.00 | 1 200 110.00 |
VW T.V.A. | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 435.00 | 1 595 262.00 | 461 173.00 | 2 101 435.00 |