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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AH Fonds commercial | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 980.00 | 824 187.00 | 37 793.00 | 861 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 265.00 | 663 390.00 | 108 875.00 | 772 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 421.00 | | 306 421.00 | 306 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 185.00 | 1 497 329.00 | 910 856.00 | 2 408 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
BN En cours de production de biens | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 773.00 | 107 701.00 | 953 072.00 | 1 060 773.00 |
BZ Autres créances | 278 425.00 | | 278 425.00 | 278 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 379.00 | | 448 379.00 | 448 379.00 |
CF Disponibilités | 420 543.00 | | 420 543.00 | 420 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 812.00 | 107 701.00 | 2 356 111.00 | 2 463 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 997.00 | 1 605 030.00 | 3 266 967.00 | 4 871 997.00 |
CU Autres participations | 382 151.00 | | 382 151.00 | 382 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 493.00 | | | 424 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
DG Autres réserves | 556 938.00 | | | 556 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
DK Provisions réglementées | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 581.00 | | | 1 297 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 584.00 | | | 838 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 715.00 | | | 472 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 351.00 | | | 346 351.00 |
EA Autres dettes | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 875.00 | | | 1 844 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 967.00 | | | 3 266 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 260.00 | | | 1 201 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 656.00 | | 36 220.00 | 2 515 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 720 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 691.00 | 2 408 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 942.00 | 53 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 549.00 | 1 634 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 246.00 | | 3 549.00 | 1 768 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 421.00 | | 32 671.00 | 688 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 268.00 | 92 352.00 | 139 291.00 | 1 544 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 576.00 | 118.00 | 5 942.00 | 15 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 692.00 | 92 233.00 | 133 349.00 | 1 528 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 257.00 | 6 964.00 | | 9 257.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 698.00 | | 36 187.00 | 160 698.00 |
6T Sur comptes clients | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 656.00 | 6 964.00 | 36 187.00 | 277 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 715.00 | 472 715.00 | | 472 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 421.00 | | | 306 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
UX Autres créances clients | 941 177.00 | | | 941 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 419.00 | 194 804.00 | 615 060.00 | 838 419.00 |
VI Groupe et associés | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 432.00 | | | 191 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 063.00 | | | 162 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 314.00 | 1 393 648.00 | 338 666.00 | 1 732 314.00 |
VW T.V.A. | 159 609.00 | 159 609.00 | | 159 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 178.00 | 1 168 563.00 | 615 060.00 | 1 812 178.00 |