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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AH Fonds commercial | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
AP Constructions | 114 615.00 | 114 296.00 | 318.00 | 114 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 211.00 | 901 799.00 | 25 411.00 | 927 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 128.00 | 720 699.00 | 57 429.00 | 778 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 716.00 | 1 876 547.00 | 401 169.00 | 2 277 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 033.00 | | 297 033.00 | 297 033.00 |
BN En cours de production de biens | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 816.00 | 22 938.00 | 748 878.00 | 771 816.00 |
BZ Autres créances | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 650.00 | | 173 650.00 | 173 650.00 |
CF Disponibilités | 1 229 327.00 | | 1 229 327.00 | 1 229 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 829.00 | 22 938.00 | 2 540 891.00 | 2 563 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 545.00 | 1 899 485.00 | 2 942 060.00 | 4 841 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
CU Autres participations | 210 771.00 | 127 500.00 | 83 271.00 | 210 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 493.00 | 424 493.00 | | 424 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
DG Autres réserves | 990 147.00 | 689 806.00 | | 990 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 464.00 | 300 340.00 | | 335 464.00 |
DK Provisions réglementées | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 125.00 | 1 644 661.00 | | 1 980 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 902.00 | 7 511.00 | | 5 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 902.00 | 7 511.00 | | 5 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 657.00 | 382 090.00 | | 225 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 012.00 | 10 151.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 763.00 | 244 668.00 | | 406 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 000.00 | 208 436.00 | | 317 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 281.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | 76 616.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 033.00 | 927 242.00 | | 956 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 060.00 | 2 579 414.00 | | 2 942 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 104.00 | 714 331.00 | | 875 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 171.00 | | 19 508.00 | 2 363 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530.00 | 339 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 964.00 | 2 277 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 434.00 | 1 819 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 191.00 | | 18 196.00 | 1 903 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 821.00 | | 1 312.00 | 341 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 751.00 | 29 804.00 | 98 509.00 | 1 817 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 499.00 | 29 804.00 | 98 509.00 | 1 805 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 511.00 | | 1 609.00 | 7 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 593.00 | 2 636.00 | 5 791.00 | 153 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 593.00 | 2 636.00 | 5 791.00 | 153 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 258.00 | 2 636.00 | 7 400.00 | 190 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 763.00 | 406 763.00 | | 406 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 850.00 | 1 281.00 | 126 570.00 | 127 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 657.00 | 150 740.00 | 74 917.00 | 225 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 236.00 | 809 236.00 | | 809 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 086.00 | 810 517.00 | 126 569.00 | 937 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 021.00 | 875 104.00 | 74 917.00 | 950 021.00 |