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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AH Fonds commercial | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 038.00 | 841 713.00 | 42 325.00 | 884 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 619.00 | 682 608.00 | 49 011.00 | 731 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 463.00 | | 394 463.00 | 394 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 228.00 | 1 661 573.00 | 808 655.00 | 2 470 228.00 |
BN En cours de production de biens | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BT Marchandises | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 877.00 | 37 546.00 | 704 330.00 | 741 877.00 |
BZ Autres créances | 157 302.00 | | 157 302.00 | 157 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
CF Disponibilités | 881 502.00 | | 881 502.00 | 881 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 523.00 | 37 546.00 | 2 042 976.00 | 2 080 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 750.00 | 1 699 120.00 | 2 851 631.00 | 4 550 750.00 |
CU Autres participations | 381 651.00 | 127 500.00 | 254 151.00 | 381 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 493.00 | 424 493.00 | | 424 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
DG Autres réserves | 818 097.00 | 656 000.00 | | 818 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 290.00 | 162 097.00 | | -128 290.00 |
DK Provisions réglementées | 24 339.00 | 20 748.00 | | 24 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 505.00 | 1 464 205.00 | | 1 339 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 111.00 | 88 511.00 | | 11 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 111.00 | 88 511.00 | | 11 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 526.00 | 656 821.00 | | 512 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 348.00 | 121 342.00 | | 123 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 140.00 | 1 140.00 | | 18 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 252.00 | 474 091.00 | | 457 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 364.00 | 348 314.00 | | 279 364.00 |
EA Autres dettes | | 1 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 385.00 | 19 760.00 | | 110 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 015.00 | 1 623 432.00 | | 1 501 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 631.00 | 3 176 148.00 | | 2 851 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 895.00 | | 85 262.00 | 2 409 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 801 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 929.00 | 2 470 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 407.00 | 1 615 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 194.00 | | 41 870.00 | 1 597 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 654.00 | | 43 392.00 | 759 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 163.00 | 57 317.00 | 23 407.00 | 1 500 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 411.00 | 57 317.00 | 23 407.00 | 1 490 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 748.00 | 3 591.00 | | 20 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 511.00 | 4 000.00 | 81 400.00 | 88 511.00 |
6T Sur comptes clients | 86 920.00 | 2 636.00 | 52 010.00 | 86 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 920.00 | 130 136.00 | 52 010.00 | 86 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 179.00 | 137 727.00 | 133 410.00 | 196 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 636.00 | 133 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 127 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 252.00 | 457 252.00 | | 457 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 269.00 | 110 269.00 | | 110 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 463.00 | | 394 463.00 | 394 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
UX Autres créances clients | 698 963.00 | 698 963.00 | | 698 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VB T. V. A. | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 526.00 | 173 583.00 | 338 944.00 | 512 526.00 |
VI Groupe et associés | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 059.00 | 915 262.00 | 419 796.00 | 1 335 059.00 |
VW T.V.A. | 142 349.00 | 142 349.00 | | 142 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 875.00 | 1 143 931.00 | 338 944.00 | 1 482 875.00 |