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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AH Fonds commercial | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
AP Constructions | 114 615.00 | 113 783.00 | 832.00 | 114 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 018.00 | 973 786.00 | 34 232.00 | 1 008 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 634.00 | 717 930.00 | 59 704.00 | 777 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 965.00 | | 102 965.00 | 102 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 171.00 | 1 945 251.00 | 417 920.00 | 2 363 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 713.00 | | 243 713.00 | 243 713.00 |
BN En cours de production de biens | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 357.00 | 25 597.00 | 719 760.00 | 745 357.00 |
BZ Autres créances | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 986.00 | 496.00 | 161 491.00 | 161 986.00 |
CF Disponibilités | 887 664.00 | | 887 664.00 | 887 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 586.00 | 26 093.00 | 2 161 493.00 | 2 187 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 757.00 | 1 971 344.00 | 2 579 414.00 | 4 550 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
CU Autres participations | 210 755.00 | 127 500.00 | 83 255.00 | 210 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 493.00 | 424 493.00 | | 424 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
DG Autres réserves | 689 806.00 | 818 097.00 | | 689 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 340.00 | -128 291.00 | | 300 340.00 |
DK Provisions réglementées | 29 155.00 | 24 339.00 | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 661.00 | 1 339 505.00 | | 1 644 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 511.00 | 11 111.00 | | 7 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 511.00 | 11 111.00 | | 7 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 090.00 | 512 526.00 | | 382 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 151.00 | 18 140.00 | | 10 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 668.00 | 457 252.00 | | 244 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 436.00 | 279 364.00 | | 208 436.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 616.00 | 110 385.00 | | 76 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 242.00 | 1 501 015.00 | | 927 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 414.00 | 2 851 631.00 | | 2 579 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 331.00 | 1 482 875.00 | | 714 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 228.00 | | 500 273.00 | 2 470 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 205.00 | 341 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 330.00 | 2 363 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 124.00 | 1 903 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 047.00 | | 65 112.00 | 53 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 657.00 | | 427 658.00 | 1 615 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 524.00 | | 7 503.00 | 801 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 073.00 | 418 743.00 | 135 065.00 | 1 534 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | 2 500.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 321.00 | 416 243.00 | 135 065.00 | 1 524 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 339.00 | 4 816.00 | | 24 339.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 111.00 | | 3 600.00 | 11 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 046.00 | 927.00 | 12 380.00 | 165 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 496.00 | 5 743.00 | 15 980.00 | 200 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 668.00 | 244 668.00 | | 244 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 436.00 | 208 436.00 | | 208 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 875.00 | 129 875.00 | | 129 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 090.00 | 179 330.00 | 202 760.00 | 382 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 352.00 | 811 352.00 | | 811 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 227.00 | 941 227.00 | | 941 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 091.00 | 714 331.00 | 202 760.00 | 917 091.00 |