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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AH Fonds commercial | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 038.00 | 824 644.00 | 35 394.00 | 860 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 156.00 | 665 767.00 | 71 388.00 | 737 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 071.00 | | 351 071.00 | 351 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 895.00 | 1 500 163.00 | 909 732.00 | 2 409 895.00 |
BN En cours de production de biens | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BT Marchandises | 221 253.00 | | 221 253.00 | 221 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 066.00 | 86 920.00 | 933 146.00 | 1 020 066.00 |
BZ Autres créances | 306 323.00 | | 306 323.00 | 306 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 882.00 | | 185 882.00 | 185 882.00 |
CF Disponibilités | 565 900.00 | | 565 900.00 | 565 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 336.00 | 86 920.00 | 2 266 416.00 | 2 353 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 230.00 | 1 587 083.00 | 3 176 148.00 | 4 763 230.00 |
CU Autres participations | 381 651.00 | | 381 651.00 | 381 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 493.00 | | | 424 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
DG Autres réserves | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
DK Provisions réglementées | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 205.00 | | | 1 464 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 821.00 | | | 656 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 091.00 | | | 474 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 314.00 | | | 348 314.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 432.00 | | | 1 623 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 148.00 | | | 3 176 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 876.00 | | | 1 150 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 185.00 | | 82 825.00 | 2 408 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 089.00 | 759 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 115.00 | 2 409 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 026.00 | 1 597 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 245.00 | | 37 975.00 | 1 634 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 893.00 | | 44 850.00 | 720 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 329.00 | 73 794.00 | 70 960.00 | 1 497 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 577.00 | 73 794.00 | 70 960.00 | 1 487 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 222.00 | 4 526.00 | | 16 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 511.00 | 78 000.00 | 114 000.00 | 124 511.00 |
6T Sur comptes clients | 107 701.00 | 39 101.00 | 59 882.00 | 107 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 701.00 | 39 101.00 | 59 882.00 | 107 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 433.00 | 121 627.00 | 173 882.00 | 248 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 101.00 | 173 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 091.00 | 474 091.00 | | 474 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 922.00 | 143 922.00 | | 143 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 071.00 | | | 351 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
UX Autres créances clients | 905 493.00 | | | 905 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 821.00 | 184 264.00 | 472 556.00 | 656 821.00 |
VI Groupe et associés | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 408.00 | | | 192 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 111.00 | | | 174 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 891.00 | 1 338 964.00 | 377 927.00 | 1 716 891.00 |
VW T.V.A. | 184 526.00 | 184 526.00 | | 184 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 292.00 | 1 149 736.00 | 472 556.00 | 1 622 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |