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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AH Fonds commercial | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
AP Constructions | 114 615.00 | 114 615.00 | | 114 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 833.00 | 909 920.00 | 15 913.00 | 925 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 954.00 | 618 715.00 | 92 239.00 | 710 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 599.00 | 1 719 252.00 | 456 347.00 | 2 175 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 430.00 | | 292 430.00 | 292 430.00 |
BN En cours de production de biens | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 416.00 | | 855 416.00 | 855 416.00 |
BZ Autres créances | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 650.00 | | 173 650.00 | 173 650.00 |
CF Disponibilités | 1 277 961.00 | | 1 277 961.00 | 1 277 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 268.00 | | 2 679 268.00 | 2 679 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 867.00 | 1 719 252.00 | 3 135 615.00 | 4 854 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CU Autres participations | 210 771.00 | 63 750.00 | 147 021.00 | 210 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 493.00 | 424 493.00 | | 424 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
DG Autres réserves | 990 194.00 | 990 147.00 | | 990 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 601.00 | 335 464.00 | | 571 601.00 |
DK Provisions réglementées | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 310.00 | 1 980 125.00 | | 2 216 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 694.00 | 225 657.00 | | 109 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 6 012.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 718.00 | 406 763.00 | | 293 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 066.00 | 317 000.00 | | 381 066.00 |
EA Autres dettes | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 079.00 | 601.00 | | 8 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 404.00 | 956 033.00 | | 913 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 615.00 | 2 942 060.00 | | 3 135 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 334.00 | 875 104.00 | | 889 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 716.00 | | 62 600.00 | 2 277 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 650.00 | 306 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 717.00 | 2 175 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 067.00 | 1 751 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 954.00 | | 61 515.00 | 1 819 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 603.00 | | 1 085.00 | 339 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 047.00 | 36 522.00 | 130 067.00 | 1 749 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 795.00 | 36 522.00 | 130 067.00 | 1 736 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
6T Sur comptes clients | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 438.00 | | 86 688.00 | 150 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 495.00 | | 86 688.00 | 185 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 938.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 718.00 | 293 718.00 | | 293 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 066.00 | 381 066.00 | | 381 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 270.00 | 1 070.00 | 93 200.00 | 94 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 694.00 | 85 924.00 | 23 770.00 | 109 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 592.00 | 902 592.00 | | 902 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 862.00 | 903 662.00 | 93 200.00 | 996 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 104.00 | 889 334.00 | 23 770.00 | 913 104.00 |