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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
AH Fonds commercial | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
AP Constructions | 114 615.00 | 114 615.00 | | 114 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 165.00 | 884 851.00 | 26 314.00 | 911 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 003.00 | 589 349.00 | 90 654.00 | 680 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 515.00 | 1 662 901.00 | 413 614.00 | 2 076 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 030.00 | | 243 030.00 | 243 030.00 |
BN En cours de production de biens | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 903.00 | 7 648.00 | 486 255.00 | 493 903.00 |
BZ Autres créances | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 650.00 | | 173 650.00 | 173 650.00 |
CF Disponibilités | 1 510 360.00 | | 1 510 360.00 | 1 510 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 534.00 | 7 648.00 | 2 539 886.00 | 2 547 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 048.00 | 1 670 549.00 | 2 953 500.00 | 4 624 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
CU Autres participations | 210 771.00 | 63 750.00 | 147 021.00 | 210 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 493.00 | 424 493.00 | | 424 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
DG Autres réserves | 1 309 664.00 | 990 194.00 | | 1 309 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 296.00 | 571 601.00 | | 328 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701.00 | | | 701.00 |
DK Provisions réglementées | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 175.00 | 2 216 310.00 | | 2 293 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 554.00 | 109 694.00 | | 56 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 877.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 494.00 | 300.00 | | 21 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 291.00 | 293 718.00 | | 316 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 225.00 | 381 066.00 | | 244 225.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 118 670.00 | | 5 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 641.00 | 8 079.00 | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 423.00 | 913 404.00 | | 654 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 500.00 | 3 135 615.00 | | 2 953 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 305.00 | 889 334.00 | | 608 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 599.00 | | 58 772.00 | 2 175 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 808.00 | | 254 489.00 | 52 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 808.00 | 105 048.00 | 2 076 515.00 | 52 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 916.00 | 116 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 132.00 | 1 705 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 402.00 | | 57 513.00 | 1 751 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 039.00 | | 1 259.00 | 306 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 502.00 | 45 031.00 | 101 382.00 | 1 655 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | 1 916.00 | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 250.00 | 45 031.00 | 99 466.00 | 1 643 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 750.00 | 7 648.00 | | 63 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 807.00 | 7 648.00 | | 98 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 291.00 | 316 291.00 | | 316 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 225.00 | 244 225.00 | | 244 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 706.00 | 1 244.00 | 41 462.00 | 42 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 554.00 | 31 931.00 | 24 623.00 | 56 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 068.00 | 579 068.00 | | 579 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 773.00 | 580 312.00 | 41 462.00 | 621 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 928.00 | 608 305.00 | 24 623.00 | 632 928.00 |