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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 2 955.00 | 2 858.00 | 5 813.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 36 911.00 | 11 832.00 | 25 078.00 | 36 911.00 |
AP Constructions | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 252.00 | 73 755.00 | 14 498.00 | 88 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 509.00 | 600 847.00 | 106 663.00 | 707 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 338.00 | 712 610.00 | 210 728.00 | 923 338.00 |
BT Marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 153.00 | | 589 153.00 | 589 153.00 |
BZ Autres créances | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 805.00 | | 830 805.00 | 830 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 144.00 | 712 610.00 | 1 041 533.00 | 1 754 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 790.00 | 371 334.00 | | 328 790.00 |
DH Report à nouveau | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523.00 | 7 456.00 | | 93 523.00 |
DL TOTAL (I) | 483 739.00 | 440 216.00 | | 483 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 667.00 | 149 763.00 | | 96 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 806.00 | 49 716.00 | | 101 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 230.00 | 104 276.00 | | 152 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 400.00 | 177 515.00 | | 171 400.00 |
EA Autres dettes | 31 287.00 | 41 716.00 | | 31 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 794.00 | 522 985.00 | | 557 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 533.00 | 963 202.00 | | 1 041 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 401.00 | | 48 938.00 | 874 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 457.00 | | 46 438.00 | 809 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | | 2 500.00 | 9 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 658.00 | 60 813.00 | | 651 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 641.00 | 58 875.00 | | 650 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 093.00 | 133 093.00 | | 133 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 153.00 | | | 589 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 667.00 | 45 342.00 | 51 326.00 | 96 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 685.00 | 678 112.00 | 8 573.00 | 686 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 390.00 | 502 064.00 | 51 326.00 | 553 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 200 416.00 | | | 200 416.00 |