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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 813.00 | 5 576.00 | 3 237.00 | 8 813.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 36 911.00 | 16 787.00 | 20 124.00 | 36 911.00 |
AP Constructions | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 252.00 | 82 638.00 | 5 614.00 | 88 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 637.00 | 652 350.00 | 115 288.00 | 767 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 506.00 | 780 572.00 | 205 934.00 | 986 506.00 |
BT Marchandises | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 698.00 | | 683 698.00 | 683 698.00 |
BZ Autres créances | 181 868.00 | | 181 868.00 | 181 868.00 |
CF Disponibilités | 189 318.00 | | 189 318.00 | 189 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 088.00 | | 1 065 088.00 | 1 065 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 594.00 | 780 572.00 | 1 271 022.00 | 2 051 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 313.00 | 328 790.00 | | 342 313.00 |
DH Report à nouveau | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | 93 523.00 | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 418 999.00 | 483 739.00 | | 418 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 891.00 | 96 667.00 | | 74 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 556.00 | 101 806.00 | | 117 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 330.00 | 152 230.00 | | 96 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 388.00 | 171 400.00 | | 368 388.00 |
EA Autres dettes | 194 858.00 | 31 287.00 | | 194 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 023.00 | 557 794.00 | | 852 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 022.00 | 1 041 533.00 | | 1 271 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 415.00 | 312 415.00 | | 312 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 683 698.00 | | | 683 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 891.00 | 33 686.00 | 41 204.00 | 74 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
VP Divers | 181 868.00 | | | 181 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 388.00 | 368 388.00 | | 368 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 162.00 | 868 991.00 | 9 171.00 | 878 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 023.00 | 810 819.00 | 41 204.00 | 852 023.00 |