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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 6 713.00 | 3 467.00 | 10 180.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 852.00 | 36 795.00 | 9 057.00 | 45 852.00 |
AP Constructions | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 667.00 | 65 059.00 | 3 608.00 | 68 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 409.00 | 717 219.00 | 187 190.00 | 904 409.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 900.00 | 849 009.00 | 281 892.00 | 1 130 900.00 |
BT Marchandises | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 310.00 | | 307 310.00 | 307 310.00 |
BZ Autres créances | 243 457.00 | | 243 457.00 | 243 457.00 |
CF Disponibilités | 200 184.00 | | 200 184.00 | 200 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 145.00 | | 774 145.00 | 774 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 045.00 | 849 009.00 | 1 056 036.00 | 1 905 045.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 207 214.00 | | | 207 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 148.00 | | | 244 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 538.00 | | | 190 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 786.00 | | | 269 786.00 |
EA Autres dettes | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 822.00 | | | 848 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 036.00 | | | 1 056 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 165.00 | | | 777 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 474.00 | | 61 626.00 | 1 070 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 28 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 130 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 142.00 | | 1 038.00 | 59 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 361.00 | | 52 789.00 | 989 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 970.00 | | 7 800.00 | 21 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 758.00 | 81 251.00 | | 767 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 2 250.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 295.00 | 79 000.00 | | 763 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 538.00 | 190 538.00 | | 190 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
UX Autres créances clients | 307 310.00 | 307 310.00 | | 307 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 148.00 | 172 492.00 | 71 657.00 | 244 148.00 |
VI Groupe et associés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VP Divers | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 236.00 | 194 236.00 | | 194 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 469.00 | 570 399.00 | 26 070.00 | 596 469.00 |
VW T.V.A. | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 822.00 | 777 165.00 | 71 657.00 | 848 822.00 |