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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 4 463.00 | 4 679.00 | 9 143.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 852.00 | 33 377.00 | 12 475.00 | 45 852.00 |
AP Constructions | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 667.00 | 63 681.00 | 4 986.00 | 68 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 620.00 | 643 015.00 | 208 605.00 | 851 620.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 474.00 | 767 758.00 | 302 716.00 | 1 070 474.00 |
BT Marchandises | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 060.00 | 9 866.00 | 270 193.00 | 280 060.00 |
BZ Autres créances | 227 704.00 | | 227 704.00 | 227 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 571.00 | | 136 571.00 | 136 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 821.00 | 9 866.00 | 659 955.00 | 669 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 295.00 | 777 624.00 | 962 671.00 | 1 740 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 327.00 | 323 149.00 | | 140 327.00 |
DH Report à nouveau | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619.00 | -182 823.00 | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 206 372.00 | 201 753.00 | | 206 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 612.00 | 211 837.00 | | 137 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 307.00 | 109 554.00 | | 86 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 053.00 | 187 061.00 | | 237 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 931.00 | 470 907.00 | | 264 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 661.00 | | |
EA Autres dettes | 30 396.00 | 35 053.00 | | 30 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 299.00 | 1 017 453.00 | | 756 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 671.00 | 1 219 206.00 | | 962 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 341 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 436 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 444.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 110 628.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 98 534.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 12 094.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 535.00 | 2 409 560.00 | | 2 542 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 916.00 | 2 592 383.00 | | 2 537 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 619.00 | -182 823.00 | | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 313.00 | 75 444.00 | | 692 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 463.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 313.00 | 73 981.00 | | 689 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 053.00 | 237 053.00 | | 237 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 931.00 | 264 931.00 | | 264 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 060.00 | 280 060.00 | | 280 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 612.00 | 48 392.00 | 89 220.00 | 137 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 704.00 | 227 704.00 | | 227 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 639.00 | 529 169.00 | 19 470.00 | 548 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 299.00 | 667 079.00 | 89 220.00 | 756 299.00 |