| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 40 799.00 | 29 753.00 | 11 046.00 | 40 799.00 |
AP Constructions | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 518.00 | 62 324.00 | 3 194.00 | 65 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 783.00 | 574 014.00 | 158 769.00 | 732 783.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 722.00 | 692 313.00 | 235 409.00 | 927 722.00 |
BT Marchandises | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 204.00 | 9 866.00 | 362 338.00 | 372 204.00 |
BZ Autres créances | 230 417.00 | | 230 417.00 | 230 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 252 798.00 | | 252 798.00 | 252 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 664.00 | 9 866.00 | 983 798.00 | 993 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 386.00 | 702 180.00 | 1 219 206.00 | 1 921 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 149.00 | 445 895.00 | | 323 149.00 |
DH Report à nouveau | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 823.00 | -122 746.00 | | -182 823.00 |
DL TOTAL (I) | 201 753.00 | 384 576.00 | | 201 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 837.00 | 83 658.00 | | 211 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 554.00 | 132 126.00 | | 109 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 061.00 | 111 679.00 | | 187 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 907.00 | 369 267.00 | | 470 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | 35 053.00 | 124 633.00 | | 35 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 453.00 | 823 024.00 | | 1 017 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 206.00 | 1 207 599.00 | | 1 219 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 156 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 278 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 628.00 | 65 593.00 | | 110 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 534.00 | 54 467.00 | | 98 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 094.00 | 11 125.00 | | 12 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 560.00 | 2 595 587.00 | | 2 409 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 383.00 | 2 718 333.00 | | 2 592 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 823.00 | -122 746.00 | | -182 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 514.00 | 65 452.00 | 99 652.00 | 726 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 317.00 | 5 813.00 | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 018.00 | 65 135.00 | 93 839.00 | 718 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 061.00 | 187 061.00 | | 187 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 907.00 | 470 907.00 | | 470 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 372 204.00 | 372 204.00 | | 372 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 837.00 | 132 781.00 | 74 586.00 | 211 837.00 |
VI Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 418.00 | 230 418.00 | | 230 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 017.00 | 614 117.00 | 9 900.00 | 624 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 072.00 | 937 016.00 | 74 586.00 | 1 016 072.00 |