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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 813.00 | 7 496.00 | 1 317.00 | 8 813.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 36 911.00 | 21 426.00 | 15 484.00 | 36 911.00 |
AP Constructions | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 028.00 | 59 955.00 | 2 074.00 | 62 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 683.00 | 535 303.00 | 112 380.00 | 647 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 328.00 | 647 402.00 | 192 926.00 | 840 328.00 |
BT Marchandises | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 306.00 | | 828 306.00 | 828 306.00 |
BZ Autres créances | 144 013.00 | | 144 013.00 | 144 013.00 |
CF Disponibilités | 158 821.00 | | 158 821.00 | 158 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 156.00 | | 1 138 156.00 | 1 138 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 484.00 | 647 402.00 | 1 331 082.00 | 1 978 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 572.00 | 342 313.00 | | 342 572.00 |
DH Report à nouveau | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323.00 | 15 259.00 | | 118 323.00 |
DL TOTAL (I) | 522 322.00 | 418 999.00 | | 522 322.00 |
DP Provisions pour risques | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204.00 | 74 891.00 | | 41 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | 117 556.00 | | 20 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 285.00 | 96 330.00 | | 173 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 684.00 | 368 388.00 | | 352 684.00 |
EA Autres dettes | 88 064.00 | 194 858.00 | | 88 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 891.00 | 852 023.00 | | 675 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 082.00 | 1 271 022.00 | | 1 331 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 389 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 467 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 746.00 | 49 895.00 | | 112 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 77 597.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 457.00 | -27 702.00 | | 111 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 630.00 | 2 248 585.00 | | 2 607 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 307.00 | 2 233 326.00 | | 2 489 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 323.00 | 15 259.00 | | 118 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 285.00 | 173 285.00 | | 173 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 828 306.00 | 828 306.00 | | 828 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 204.00 | 39 910.00 | 1 294.00 | 41 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VP Divers | 144 014.00 | 144 014.00 | | 144 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 684.00 | 352 684.00 | | 352 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 438.00 | 974 266.00 | 9 171.00 | 983 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 891.00 | 674 597.00 | 1 294.00 | 675 891.00 |