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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 813.00 | 8 496.00 | 317.00 | 8 813.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 36 911.00 | 25 619.00 | 11 292.00 | 36 911.00 |
AP Constructions | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 028.00 | 62 004.00 | 25.00 | 62 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 681.00 | 607 173.00 | 294 508.00 | 901 681.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 854.00 | 726 514.00 | 370 341.00 | 1 096 854.00 |
BT Marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 186.00 | 1 025.00 | 438 161.00 | 439 186.00 |
BZ Autres créances | 298 502.00 | | 298 502.00 | 298 502.00 |
CF Disponibilités | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 284.00 | 1 025.00 | 837 259.00 | 838 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 138.00 | 727 539.00 | 1 207 599.00 | 1 935 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 895.00 | 342 572.00 | | 445 895.00 |
DH Report à nouveau | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 746.00 | 118 323.00 | | -122 746.00 |
DL TOTAL (I) | 384 576.00 | 522 322.00 | | 384 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 658.00 | 41 204.00 | | 83 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 126.00 | 20 654.00 | | 132 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 679.00 | 173 285.00 | | 111 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 267.00 | 352 684.00 | | 369 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | 124 633.00 | 88 064.00 | | 124 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 024.00 | 675 891.00 | | 823 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 599.00 | 1 331 082.00 | | 1 207 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 313 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 362 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 259.00 | 24 413.00 | | 12 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333.00 | 88 333.00 | | 53 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 593.00 | 112 746.00 | | 65 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 248.00 | 1 289.00 | | 21 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 467.00 | 1 289.00 | | 54 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 125.00 | 111 457.00 | | 11 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 587.00 | 2 607 630.00 | | 2 595 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 333.00 | 2 489 307.00 | | 2 718 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 746.00 | 118 323.00 | | -122 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 402.00 | 79 129.00 | 17.00 | 647 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 1 000.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 906.00 | 78 129.00 | 17.00 | 639 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 267.00 | 369 267.00 | | 369 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 759.00 | 256 759.00 | | 256 759.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 186.00 | 439 186.00 | | 439 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 165.00 | 26 194.00 | 53 972.00 | 80 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 298 501.00 | 298 501.00 | | 298 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 376.00 | 744 676.00 | 11 700.00 | 756 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 024.00 | 769 052.00 | 53 972.00 | 823 024.00 |