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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 851.00 | | 1 870 851.00 | 1 870 851.00 |
AN Terrains | 482 096.00 | 124 794.00 | 357 302.00 | 482 096.00 |
AP Constructions | 1 095 099.00 | 647 600.00 | 447 500.00 | 1 095 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 639.00 | 832 614.00 | 116 025.00 | 948 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 745.00 | 178 522.00 | 46 222.00 | 224 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 230.00 | 1 792 917.00 | 2 997 312.00 | 4 790 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BT Marchandises | 1 447 045.00 | 280 243.00 | 1 166 803.00 | 1 447 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 607.00 | 2 801.00 | 17 806.00 | 20 607.00 |
BZ Autres créances | 174 429.00 | | 174 429.00 | 174 429.00 |
CF Disponibilités | 771 721.00 | | 771 721.00 | 771 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 200.00 | 283 044.00 | 2 147 156.00 | 2 430 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 430.00 | 2 075 961.00 | 5 144 468.00 | 7 220 430.00 |
CU Autres participations | 131 776.00 | | 131 776.00 | 131 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
DG Autres réserves | 527 241.00 | | | 527 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 803.00 | | | 310 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 343.00 | | | 3 194 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 167.00 | | | 710 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 629.00 | | | 852 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 432.00 | | | 247 432.00 |
EA Autres dettes | 123 090.00 | | | 123 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 125.00 | | | 1 950 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 468.00 | | | 5 144 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 453.00 | | | 1 714 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 053 153.00 | | 12 053 153.00 | 12 053 153.00 |
FG Production vendue services | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 316 795.00 | | 12 316 795.00 | 12 316 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 360 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 421 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 883 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 356.00 | | | -40 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 366 019.00 | | | 12 366 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 055 217.00 | | | 12 055 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 803.00 | | | 310 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 227.00 | 30 015.00 | | 250 227.00 |
6T Sur comptes clients | 3 895.00 | 396.00 | | 3 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 122.00 | 30 411.00 | | 254 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 122.00 | 30 411.00 | | 254 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 629.00 | 852 629.00 | | 852 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 463.00 | 210 826.00 | 27 637.00 | 238 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 125.00 | 1 440 778.00 | 460 736.00 | 1 950 125.00 |