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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 399.00 | 8 215.00 | 184.00 | 8 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 851.00 | | 1 870 851.00 | 1 870 851.00 |
AN Terrains | 482 096.00 | 138 246.00 | 343 850.00 | 482 096.00 |
AP Constructions | 1 195 377.00 | 982 537.00 | 212 841.00 | 1 195 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 274.00 | 916 514.00 | 12 760.00 | 929 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 356.00 | 226 111.00 | 29 245.00 | 255 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 907.00 | 2 271 622.00 | 2 609 285.00 | 4 880 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BT Marchandises | 1 009 416.00 | 120 306.00 | 889 110.00 | 1 009 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 557.00 | 430.00 | 8 128.00 | 8 557.00 |
BZ Autres créances | 98 927.00 | | 98 927.00 | 98 927.00 |
CF Disponibilités | 998 687.00 | | 998 687.00 | 998 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 728.00 | 120 736.00 | 2 016 993.00 | 2 137 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 635.00 | 2 392 358.00 | 4 626 277.00 | 7 018 635.00 |
CU Autres participations | 115 605.00 | | 115 605.00 | 115 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 613 656.00 | | | 613 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 232.00 | | | 312 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 417.00 | | | 3 331 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 935.00 | | | 868 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 493.00 | | | 344 493.00 |
EA Autres dettes | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 860.00 | | | 1 294 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 277.00 | | | 4 626 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 860.00 | | | 1 294 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 270 796.00 | | 12 270 796.00 | 12 270 796.00 |
FG Production vendue services | 234 150.00 | | 234 150.00 | 234 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 504 946.00 | | 12 504 946.00 | 12 504 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 695 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 809 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 506.00 | |
GE Autres charges | | | 29 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 310 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 789 247.00 | | | 12 789 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 477 015.00 | | | 12 477 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 232.00 | | | 312 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 098.00 | 68 830.00 | 7 305.00 | 2 210 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 549.00 | 598.00 | 932.00 | 8 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 548.00 | 68 232.00 | 6 373.00 | 2 201 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 191.00 | 120 306.00 | 137 191.00 | 137 191.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 200.00 | 204.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 624.00 | 120 506.00 | 137 395.00 | 137 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 513.00 | 120 506.00 | 190 284.00 | 190 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 935.00 | 868 935.00 | | 868 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 493.00 | 344 493.00 | | 344 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 875.00 | 123 926.00 | 23 949.00 | 147 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 860.00 | 1 294 860.00 | | 1 294 860.00 |