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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 851.00 | | 1 870 851.00 | 1 870 851.00 |
AN Terrains | 482 096.00 | 138 246.00 | 343 850.00 | 482 096.00 |
AP Constructions | 1 191 923.00 | 848 593.00 | 343 330.00 | 1 191 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 430.00 | 876 723.00 | 48 707.00 | 925 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 790.00 | 196 858.00 | 33 932.00 | 230 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 603.00 | 2 069 807.00 | 2 771 796.00 | 4 841 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BT Marchandises | 1 311 000.00 | 235 045.00 | 1 075 955.00 | 1 311 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | 899.00 | 4 575.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 167 005.00 | | 167 005.00 | 167 005.00 |
CF Disponibilités | 362 391.00 | | 362 391.00 | 362 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 046.00 | 235 945.00 | 1 628 102.00 | 1 864 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 649.00 | 2 305 752.00 | 4 399 898.00 | 6 705 649.00 |
CU Autres participations | 107 567.00 | | 107 567.00 | 107 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 444 685.00 | | | 444 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 104.00 | | | 222 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 319.00 | | | 3 072 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 041.00 | | | 306 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 947.00 | | | 676 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 443.00 | | | 228 443.00 |
EA Autres dettes | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 579.00 | | | 1 327 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 898.00 | | | 4 399 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 060.00 | | | 1 154 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 155 005.00 | | 11 155 005.00 | 11 155 005.00 |
FG Production vendue services | 240 465.00 | | 240 465.00 | 240 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 395 469.00 | | 11 395 469.00 | 11 395 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 458 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 778 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 18 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 199 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 511 242.00 | | | 11 511 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 289 138.00 | | | 11 289 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 104.00 | | | 222 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 739.00 | | 24 749.00 | 4 835 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 131 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 884.00 | 4 841 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 2 830 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 238.00 | | | 1 880 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 243.00 | | 22 796.00 | 2 825 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 259.00 | | 1 952.00 | 130 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 473.00 | 82 134.00 | 17 800.00 | 2 005 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 086.00 | 82 134.00 | 17 800.00 | 1 996 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253 672.00 | | 18 627.00 | 253 672.00 |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | 17.00 | 1 818.00 | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 373.00 | 17.00 | 20 445.00 | 256 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 373.00 | 17.00 | 20 445.00 | 256 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 553.00 | 186 993.00 | 23 560.00 | 210 553.00 |