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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 8 549.00 | 782.00 | 9 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 851.00 | | 1 870 851.00 | 1 870 851.00 |
AN Terrains | 482 096.00 | 138 246.00 | 343 850.00 | 482 096.00 |
AP Constructions | 1 195 377.00 | 937 986.00 | 257 391.00 | 1 195 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 142.00 | 911 488.00 | 19 655.00 | 931 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 356.00 | 213 828.00 | 38 527.00 | 252 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 941.00 | 2 210 098.00 | 2 670 843.00 | 4 880 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BT Marchandises | 945 019.00 | 137 191.00 | 807 828.00 | 945 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 625.00 | 433.00 | 14 192.00 | 14 625.00 |
BZ Autres créances | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
CF Disponibilités | 830 350.00 | | 830 350.00 | 830 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 688.00 | 137 624.00 | 1 846 064.00 | 1 983 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 629.00 | 2 347 722.00 | 4 516 907.00 | 6 864 629.00 |
CU Autres participations | 115 762.00 | | 115 762.00 | 115 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 513 228.00 | | | 513 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 428.00 | | | 320 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 186.00 | | | 3 239 186.00 |
DP Provisions pour risques | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 095.00 | | | 800 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 118.00 | | | 272 118.00 |
EA Autres dettes | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 832.00 | | | 1 224 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 907.00 | | | 4 516 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 426.00 | | | 1 221 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 316 692.00 | | 11 316 692.00 | 11 316 692.00 |
FG Production vendue services | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 534 708.00 | | 11 534 708.00 | 11 534 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 598 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 765 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 358 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 804.00 | | | 179 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 174.00 | | | 124 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 830.00 | | | 11 787 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 467 402.00 | | | 11 467 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 428.00 | | | 320 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 563.00 | 73 315.00 | 11 781.00 | 2 148 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 387.00 | 413.00 | 1 251.00 | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 176.00 | 72 902.00 | 10 530.00 | 2 139 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 257 888.00 | 36 486.00 | 157 183.00 | 257 888.00 |
6T Sur comptes clients | 543.00 | 218.00 | 328.00 | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 432.00 | 36 704.00 | 157 511.00 | 258 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 432.00 | 36 704.00 | 157 511.00 | 258 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 422.00 | 203 396.00 | 24 026.00 | 227 422.00 |