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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 851.00 | | 1 870 851.00 | 1 870 851.00 |
AN Terrains | 482 096.00 | 138 246.00 | 343 850.00 | 482 096.00 |
AP Constructions | 1 190 928.00 | 804 087.00 | 386 842.00 | 1 190 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 429.00 | 871 377.00 | 50 052.00 | 921 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 790.00 | 182 377.00 | 48 413.00 | 230 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 739.00 | 2 005 473.00 | 2 830 266.00 | 4 835 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BT Marchandises | 1 433 969.00 | 253 672.00 | 1 180 297.00 | 1 433 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704.00 | 2 701.00 | 3 004.00 | 5 704.00 |
BZ Autres créances | 363 386.00 | | 363 386.00 | 363 386.00 |
CF Disponibilités | 312 883.00 | | 312 883.00 | 312 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 087.00 | 256 373.00 | 1 880 714.00 | 2 137 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 826.00 | 2 261 846.00 | 4 710 980.00 | 6 972 826.00 |
CU Autres participations | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 437 587.00 | | | 437 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 215.00 | | | 3 050 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 881.00 | | | 477 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 595.00 | | | 717 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 875.00 | | | 241 875.00 |
EA Autres dettes | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 765.00 | | | 1 660 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 980.00 | | | 4 710 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 477.00 | | | 1 350 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 675 926.00 | | 11 675 926.00 | 11 675 926.00 |
FG Production vendue services | 229 480.00 | | 229 480.00 | 229 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 905 406.00 | | 11 905 406.00 | 11 905 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 950 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 225 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 703 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 984 571.00 | | | 11 984 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 777 473.00 | | | 11 777 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243 761.00 | 9 912.00 | | 243 761.00 |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 461.00 | 9 912.00 | | 246 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 461.00 | 9 912.00 | | 246 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 595.00 | 717 595.00 | | 717 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 881.00 | 167 593.00 | 310 289.00 | 477 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 875.00 | 241 875.00 | | 241 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 891.00 | 388 247.00 | 24 644.00 | 412 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 765.00 | 1 350 477.00 | 310 289.00 | 1 660 765.00 |