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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 851.00 | | 1 870 851.00 | 1 870 851.00 |
AN Terrains | 482 096.00 | 138 246.00 | 343 850.00 | 482 096.00 |
AP Constructions | 1 195 377.00 | 893 436.00 | 301 942.00 | 1 195 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 452.00 | 895 786.00 | 29 666.00 | 925 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 690.00 | 211 708.00 | 39 981.00 | 251 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 911.00 | 2 148 563.00 | 2 720 348.00 | 4 868 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BT Marchandises | 1 120 510.00 | 257 888.00 | 862 622.00 | 1 120 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961.00 | 543.00 | 3 418.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 146 430.00 | | 146 430.00 | 146 430.00 |
CF Disponibilités | 544 275.00 | | 544 275.00 | 544 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 042.00 | 258 432.00 | 1 575 611.00 | 1 834 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 954.00 | 2 406 995.00 | 4 295 959.00 | 6 702 954.00 |
CU Autres participations | 110 994.00 | | 110 994.00 | 110 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 446 789.00 | | | 446 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 439.00 | | | 286 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 758.00 | | | 3 138 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 509.00 | | | 173 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 468.00 | | | 658 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 942.00 | | | 232 942.00 |
EA Autres dettes | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 202.00 | | | 1 157 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 959.00 | | | 4 295 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 935.00 | | | 1 084 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 215 772.00 | | 11 215 772.00 | 11 215 772.00 |
FG Production vendue services | 210 050.00 | | 210 050.00 | 210 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 425 822.00 | | 11 425 822.00 | 11 425 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 461 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 527 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 075.00 | |
GE Autres charges | | | 18 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 113 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 516 424.00 | | | 11 516 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 985.00 | | | 11 229 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 439.00 | | | 286 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 807.00 | 80 196.00 | 1 440.00 | 2 069 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 420.00 | 80 196.00 | 1 440.00 | 2 060 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 045.00 | 22 843.00 | | 235 045.00 |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 232.00 | 588.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 945.00 | 23 075.00 | 588.00 | 235 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 945.00 | 23 075.00 | 588.00 | 235 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 468.00 | 658 468.00 | | 658 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 942.00 | 232 942.00 | | 232 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 509.00 | 101 242.00 | 72 267.00 | 173 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 480.00 | 162 415.00 | 23 065.00 | 185 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 481.00 | 162 415.00 | 23 065.00 | 185 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 202.00 | 1 084 935.00 | 72 267.00 | 1 157 202.00 |