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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 851.00 | | 1 870 851.00 | 1 870 851.00 |
AN Terrains | 482 096.00 | 137 618.00 | 344 478.00 | 482 096.00 |
AP Constructions | 1 095 099.00 | 745 051.00 | 350 048.00 | 1 095 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 842.00 | 889 323.00 | 64 519.00 | 953 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 340.00 | 191 404.00 | 39 936.00 | 231 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 839.00 | 1 972 783.00 | 2 833 056.00 | 4 805 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 1 475 800.00 | 243 761.00 | 1 232 040.00 | 1 475 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 406.00 | 2 701.00 | 6 706.00 | 9 406.00 |
BZ Autres créances | 310 884.00 | | 310 884.00 | 310 884.00 |
CF Disponibilités | 530 354.00 | | 530 354.00 | 530 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 598.00 | 246 461.00 | 2 097 137.00 | 2 343 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 438.00 | 2 219 244.00 | 4 930 194.00 | 7 149 438.00 |
CU Autres participations | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 438 813.00 | | | 438 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 774.00 | | | 288 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 117.00 | | | 3 133 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 917.00 | | | 553 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 818.00 | | | 773 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 815.00 | | | 234 815.00 |
EA Autres dettes | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 077.00 | | | 1 797 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 194.00 | | | 4 930 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 891.00 | | | 1 402 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 939 377.00 | | 11 939 377.00 | 11 939 377.00 |
FG Production vendue services | 244 690.00 | | 244 690.00 | 244 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 184 067.00 | | 12 184 067.00 | 12 184 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 287 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 485 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 933 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 342 027.00 | | | 12 342 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 053 253.00 | | | 12 053 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 774.00 | | | 288 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 243.00 | | 36 482.00 | 280 243.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | 101.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 044.00 | | 36 583.00 | 283 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 044.00 | | 36 583.00 | 283 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 818.00 | 773 818.00 | | 773 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 917.00 | 159 732.00 | 394 185.00 | 553 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 815.00 | 234 815.00 | | 234 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 579.00 | 336 885.00 | 27 695.00 | 364 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 077.00 | 1 402 891.00 | 394 185.00 | 1 797 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |